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Dunas Valor Prudente R Fi (0P0001BU9D)

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16/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 943,37M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175437005

Catégorie d'actif: Autre

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0P0001BU9D Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Dunas Valor Prudente R FI (0P0001BU9D). Les informations sur le portefeuille de Dunas Valor Prudente R FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	31,770	34,600	2,830
Oblig.	57,850	66,260	8,410
Convertibles	9,750	9,750	0,000
Privilégiées	0,030	0,030	0,000
Autre	2,400	2,400	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,443	15,610
Cours/Valeur comptable	1,559	2,255
Cours/Ventes	0,820	1,891
Cours/Flux de trésorerie	6,307	8,594
Rendement de dividende	4,330	2,813
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,981	10,967

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	16,470	-46,722
Services Financiers	15,160	-70,634
Santé	13,120	50,276
Conso / Cycliques	12,170	55,665
Technologie	11,480	-29,132
Energie	8,540	3,469
Services publics	7,560	12,419
Consommation Défensive	6,340	33,320
Services de Communication	5,920	60,895
Matériaux de base	2,760	36,577
Immobilier	0,480	0,985

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 208

Nombre de positions vendeuses: 18

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
5 Year Treasury Note Future Dec 23	-	3,69	-	-
Barclays PLC 3.375%	XS2150054026	2,53	-	-
Indra Systems IDRX 3 19-Apr-2024	XS1809245829	2,35	99,982	0,00%
Ibercaja Banco S.A. 3.75%	ES0344251006	1,97	-	-
Crelan S.A. 5.375%	BE0002872530	1,95	-	-
NatWest Group PLC 2%	XS1875275205	1,95	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.5%	ES0365936048	1,70	-	-
Air France KLM 0.125%	FR0013410628	1,70	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 23	-	1,64	-	-
Worldline SA 0%	FR0013526803	1,57	-	-

Autres Fonds Principaux par Dunas Capital Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Dunas Valor Prudente I	943,37M	1,45	2,42	1,20
Dunas Valor Flexible i	260,22M	2,55	6,18	4,03
ES0175316019	260,22M	2,29	5,45	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	158,44M	1,65	4,38	2,32
ES0175414012	158,44M	1,45	3,92	-

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