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Dunas Valor Prudente R Fi (0P0001BU9D)

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114,347 -0,004 -0,00%

12/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,19B

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175437005

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Dunas Valor Prudente R FI (0P0001BU9D). Les informations sur le portefeuille de Dunas Valor Prudente R FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Actions	11,120	11,120
Oblig.	95,370	95,370
Convertibles	7,070	7,070
Privilégiées	1,350	1,350
Autre	3,010	3,010

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,176	16,032
Cours/Valeur comptable	1,766	2,336
Cours/Ventes	1,203	1,989
Cours/Flux de trésorerie	8,662	9,157
Rendement de dividende	3,577	2,806
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,626	11,143

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	17,970	14,891
Industrielles	16,910	14,156
Technologie	16,210	19,525
Conso / Cycliques	12,460	13,472
Santé	9,620	11,772
Consommation Défensive	6,690	3,706
Services publics	5,460	4,784
Energie	5,340	2,591
Services de Communication	4,710	7,382
Matériaux de base	3,980	5,707
Immobilier	0,640	6,455

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 130

Nombre de positions vendeuses: 13

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Future on US 2 Year Note (CBT)	-	10,42	-	-
Dunas Valor Flexible I FI	ES0175316001	5,25	18,316	+0,11%
Future on US 5 Year Note (CBT)	-	3,95	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.5%	ES0365936048	3,52	-	-
Leasys Italia S.p.A 4.64%	XS2798983545	2,53	-	-
Worldline SA 6.79%	FR0013526803	2,52	-	-
Mitsubishi HC Capital UK PLC 4.57%	XS2810848528	2,39	-	-
Future on Euro BOBL Future	-	2,37	-	-
Option on Euro Stoxx 50	-	2,34	-	-
Invitalia S.P.A 5.25%	XS2530435473	2,26	-	-

Autres Fonds Principaux par Dunas Capital Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Dunas Valor Prudente I	1,19B	0,74	3,73	1,35
ES0175316019	352,8M	3,89	6,75	-
Dunas Valor Flexible i	352,8M	3,76	7,39	4,19
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	226,46M	1,72	5,51	2,75
ES0175414012	226,46M	1,71	5,01	-

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