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Alisio Cartera Isr R Fi (0P0001CTH5)

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23/01 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 49,93M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0180709000

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0001CTH5 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Alisio Cartera Sostenible ISR R FI (0P0001CTH5). Les informations sur le portefeuille de Alisio Cartera Sostenible ISR R FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,370	34,840	24,470
Actions	34,830	34,830	0,000
Oblig.	48,110	56,540	8,430
Convertibles	0,750	0,750	0,000
Privilégiées	0,110	0,110	0,000
Autre	5,830	7,250	1,420

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,163	16,753
Cours/Valeur comptable	3,311	2,567
Cours/Ventes	2,365	1,878
Cours/Flux de trésorerie	13,416	10,838
Rendement de dividende	1,870	2,433
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,763	10,844

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	29,220	21,078
Services Financiers	16,140	15,873
Santé	11,050	12,341
Conso / Cycliques	10,650	10,861
Industrielles	10,440	11,782
Services de Communication	7,340	7,003
Consommation Défensive	5,510	7,309
Immobilier	3,330	4,030
Matériaux de base	2,620	4,967
Energie	2,340	3,935
Services publics	1,360	3,440

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 27

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cleome Index World Equities I EUR Acc	LU1292954903	12,33	4.311,330	-1,11%
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS	IE00BH4GPZ28	7,20	41,06	+1,56%
Mirova Euro Green And Sustainable Bond Fund I/A EU	LU0914734537	5,69	11.446,810	-0,12%
MS INVF Calvert Sust Euro Strat Bd Z	LU2198663721	5,59	-	-
Schroder ISF Sust EURO Crdt C Acc EUR	LU2080995587	5,59	-	-
Candriam Bonds Euro Government Class I EUR Cap	LU0156671926	5,49	2.401,950	-0,13%
Mutuafondo L FI	ES0165237019	4,74	-	-
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc	IE00BYXVX196	4,74	-	-
AXAWF Glb Rspnb Aggt I Cap EUR	LU0255028333	4,65	-	-
Wellington Glbl Impact Bond EUR S AcH	IE00BJ321919	4,65	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Tressis Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Mistral Cartera Equilibrada R FI	201,02M	11,21	1,26	2,83
Mistral Cartera Equilibrada I FI	201,02M	12,05	2,02	-
Boreas Cartera Activa R FI	173,12M	17,59	3,92	5,81
Boreas Cartera Activa I	173,12M	18,30	4,54	-
Harmatan Cartera Conservadora FI	44,9M	7,35	0,93	0,74

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Pétrole Brent	76,91	+0,73	+0,96%
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Gaz naturel	3,133	-0,120	-3,69%

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