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Alisio Cartera Isr R Fi (0P0001CTH5)

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21/05 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 50,83M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0180709000

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

0P0001CTH5 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Alisio Cartera Sostenible ISR R FI (0P0001CTH5). Les informations sur le portefeuille de Alisio Cartera Sostenible ISR R FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,540	19,330	10,790
Actions	30,530	30,530	0,000
Oblig.	53,840	61,330	7,490
Convertibles	0,620	0,620	0,000
Privilégiées	0,150	0,150	0,000
Autre	6,310	6,610	0,300

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,273	16,648
Cours/Valeur comptable	3,288	2,421
Cours/Ventes	2,356	1,724
Cours/Flux de trésorerie	14,362	10,155
Rendement de dividende	1,888	2,474
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,113	10,833

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	27,110	19,778
Services Financiers	15,680	15,143
Santé	13,110	12,826
Industrielles	12,500	12,243
Conso / Cycliques	9,920	10,982
Services de Communication	6,360	6,707
Consommation Défensive	6,160	7,860
Matériaux de base	3,860	5,262
Immobilier	2,230	3,760
Energie	1,780	4,251
Services publics	1,280	3,385

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 30

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Candriam Bonds Euro Government Class I EUR Cap	LU0156671926	7,82	2.346,570	-0,21%
Schroder ISF Sust Euro Crdt C Acc EUR	LU2080995587	6,49	-	-
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus SI C	FR0007053749	6,27	1.659,320	+0,02%
Pictet-USD Government Bonds HI EUR	LU1226265632	5,35	493,350	-0,07%
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	5,05	-	-
Neuberger Berman Ultr S/T Er Bd EURIAcc	IE00BFZMJT78	5,02	-	-
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS	IE00BH4GPZ28	4,96	34,73	-0,62%
Cleome Index World Equities I EUR Acc	LU1292954903	4,96	3.748,740	-0,16%
MS INVF Sustainable Euro Strat Bd Z	LU2198663721	4,88	-	-
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-AP	LU1720112173	4,33	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Tressis Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Mistral Cartera Equilibrada R FI	188,88M	3,45	0,57	2,26
Mistral Cartera Equilibrada I FI	188,88M	3,71	1,33	-
Boreas Cartera Activa I	146,82M	6,26	4,16	-
Boreas Cartera Activa R FI	150,82M	6,05	3,54	4,78
Harmatan Cartera Conservadora FI	36,71M	1,54	-0,14	0,36

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