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True Value Compounders B Fi (0P0001NSL4)

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25/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 34,31M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0180783013

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0001NSL4 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds True Value Compounders B FI (0P0001NSL4). Les informations sur le portefeuille de True Value Compounders B FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,820	5,820	0,000
Actions	94,180	94,180	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,778	14,973
Cours/Valeur comptable	1,817	1,865
Cours/Ventes	0,687	1,178
Cours/Flux de trésorerie	6,344	8,141
Rendement de dividende	1,640	2,141
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,136	12,510

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	41,920	21,359
Technologie	22,740	16,990
Conso / Cycliques	19,410	15,119
Consommation Défensive	10,130	5,701
Services Financiers	5,600	11,367
Santé	0,200	11,222

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 28

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Nagarro SE	DE000A3H2200	9,70	71,65	+2,43%
Newlat Food	IT0005385213	9,54	6,04	+1,68%
Teleperformance	FR0000051807	8,34	88,60	+1,16%
Api Group Corp	US00187Y1001	7,60	38,09	+1,09%
goeasy	CA3803551074	5,27	176,90	+0,51%
Savaria Corporation	CA8051121090	5,09	16,55	-0,66%
Vistry Group	GB0001859296	5,09	1.174,00	+3,07%
Hilton Grand Vacations	US43283X1054	4,74	44,33	-0,18%
Volati	SE0009143662	4,13	99,0000	-0,10%
Green Landscaping	SE0010985028	3,92	77,20	-1,53%

Principaux Fonds d’Actions par Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Renta 4 Pegasus FI	175,03M	-0,17	-0,70	0,81
Renta 4 Valor Europa FI	109,56M	7,83	5,36	6,21
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	96,58M	6,55	6,09	-
True Value FI	89,31M	-4,50	-2,44	7,04
Renta 4 Activos Globales FI	93,27M	2,34	2,47	3,72

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Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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