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Caixabank Smart Renta Fija Deuda Pública 1-3 Fi (0P0001J92S)

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19/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 520,43M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180967004

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Caixabank Smart Renta Fija Deuda Publica 1-3 FI (0P0001J92S). Les informations sur le portefeuille de Caixabank Smart Renta Fija Deuda Publica 1-3 FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	1,990	1,990	0,000
Oblig.	98,010	98,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	24,809	17,392
Cours/Valeur comptable	3,148	2,038
Cours/Ventes	2,796	2,215
Cours/Flux de trésorerie	17,763	8,636
Rendement de dividende	0,415	1,862
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,097	13,220

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	98,014	65,536
Liquidités	1,986	7,246

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 29

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	7,11	97,390	-0,01%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	6,92	100,490	+0,07%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	6,42	100,765	+0,03%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	6,15	100,540	+0,15%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	5,64	100,610	+0,15%
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	5,56	99,79	+0,05%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	5,03	101,230	+0,03%
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	4,79	99,76	+0,02%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	4,63	99,74	+0,08%
Netherlands 0 15-Jan-2026	NL0015000QL2	4,34	97,850	+0,09%

Principaux Fonds Obligataires par Caixabank Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Caixabank Monetario Estoindar FI	19,61B	2,78	1,48	0,30
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19,61B	3,56	2,10	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19,61B	3,46	1,99	0,48
Caixabank Monetario Plus FI	19,61B	3,04	1,66	0,36
Caixabank Monetario Premium FI	19,61B	3,26	1,82	0,42

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