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Gestión Boutique Vi Baelo Patrimonio Fi (0P0001CTGR)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 78,66M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Esfera Capital Gestión SGIIC

ISIN: ES0110407097

Catégorie d'actif: Action

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0P0001CTGR Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Esfera I Baelo Patrimonio FI (0P0001CTGR). Les informations sur le portefeuille de Esfera I Baelo Patrimonio FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,230	0,230
Actions	62,850	62,850
Oblig.	36,920	36,920

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,514	16,753
Cours/Valeur comptable	3,208	2,567
Cours/Ventes	3,322	1,878
Cours/Flux de trésorerie	14,063	10,838
Rendement de dividende	2,813	2,433
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,057	10,844

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	17,670	12,341
Consommation Défensive	16,430	7,309
Immobilier	14,620	4,030
Matériaux de base	11,190	4,967
Technologie	9,210	21,078
Conso / Cycliques	7,450	10,861
Services Financiers	7,420	15,873
Services de Communication	7,380	7,003
Industrielles	5,840	11,782
Energie	2,790	3,935

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 72

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	7,98	88,310	0,00%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	7,93	99,33	-0,03%
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	3,66	95,06	-0,01%
Tencent ADR	US88032Q1094	3,04	51,490	+0,74%
J&J	US4781601046	2,96	150,54	-1,54%
Credit Agricole S.A.	XS2067135421	2,48	-	-
Apple Inc.	XS2079716853	2,47	-	-
Nordea Bank ABP	XS2003499386	2,45	-	-
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	2,37	118,70	-0,19%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	2,18	201.62	+4.84%

Principaux Fonds d’Actions par Andbank Wealth Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ES0156572002	55,18M	10,70	1,25	-
ES0173985005	18,19M	15,23	2,59	-
ES0110407006	8,61M	12,07	2,89	-
ES0110407055	41,03K	-5,57	-6,87	-

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