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Erste Bond Internationall Eur R01 Vta (LP60076178)

Budapest

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22,680 -0,010 -0,04%

20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 30,76M

Type: Fonds

Marché: Hongrie

Emetteur: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000673322

Catégorie d'actif: Obligation

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LP60076178 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ESPA Bond International VT (LP60076178). Les informations sur le portefeuille de ESPA Bond International VT incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,580	13,510	6,930
Oblig.	92,930	101,540	8,610
Autre	0,500	0,500	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	91,038	66,464
Liquidités	6,574	26,829
Corporate	1,892	25,468

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 50

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 0.375%	-	7,14	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	6,00	-	-
United States Treasury Bonds 3.125%	-	5,64	-	-
United States Treasury Bonds 6.125%	-	5,20	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	4,72	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	4,63	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	4,39	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1400031A58	4,15	-	-
United States Treasury Bonds 3.5%	-	4,02	-	-
United States Treasury Bonds 1.125%	-	3,87	-	-

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Gaz naturel	3,748	+0,164	+4,46%

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