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Erste Portfolio Bond Europe Eur R01 A (0P00000NIF)

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30/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 101,09M

Type: Fonds

Marché: Autriche

Emetteur: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000858527

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

Vue d’ensemble
Profil
Données historiques
Titres en portefeuille

0P00000NIF Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ESPA Portfolio Bond Europe A (0P00000NIF). Les informations sur le portefeuille de ESPA Portfolio Bond Europe A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	110,120	128,080	17,960
Convertibles	0,070	0,070	0,000
Autre	0,420	0,420	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	90,976	45,655
Corporate	13,897	33,371
Produit dérivé	0,006	12,961
Liquidités	-10,629	11,138
Titrisé	5,251	8,676

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 104

Nombre de positions vendeuses: 13

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	11,71	-	-
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	6,91	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BDCHBW80	5,84	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	5,71	-	-
ERSTE Bond Euro Corporate EUR R01 T	AT0000724224	4,67	-	-
Belgium Tf 1% Gn31 Eur	BE0000335449	4,63	88,07	+0,03%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	4,36	90,740	0,00%
Spain ESGOVT 2.9 31-Oct-2046	ES00000128C6	3,46	86,660	-0,81%
United Kingdom 1.25 22-Oct-2041	GB00BJQWYH73	3,45	59,190	-0,29%
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50	3,27	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Erste Asset Management GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT	459,93M	1,18	-1,73	2,45
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	459,93M	1,19	-1,72	2,45
ERSTE Responsible Reserve A	389,15M	1,00	0,37	0,41
ERSTE Responsible Reserve T	389,15M	1,00	0,37	0,41
ERSTE Responsible ReserveVT	389,15M	1,00	0,37	0,30

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S&P 500 VIX Futures	15,53	-0,15	-0,96%
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S&P 500	5.018,39	-17,30	-0,34%
Dow Jones	37.903,29	+87,37	+0,23%

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