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Core Balanced T (0P00000TEB)

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30/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 105,08M

Type: Fonds

Marché: Autriche

Emetteur: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000828611

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00000TEB Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ESPA Select Med T (0P00000TEB). Les informations sur le portefeuille de ESPA Select Med T incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,820	15,580	7,760
Actions	25,390	25,390	0,000
Oblig.	63,930	66,470	2,540
Convertibles	0,360	0,360	0,000
Autre	2,500	2,500	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,362	15,913
Cours/Valeur comptable	2,810	2,297
Cours/Ventes	2,022	1,602
Cours/Flux de trésorerie	12,156	9,530
Rendement de dividende	2,083	2,617
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,773	10,564

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	28,150	20,383
Services Financiers	16,280	14,434
Santé	12,830	12,787
Industrielles	9,360	11,605
Conso / Cycliques	9,170	11,117
Services de Communication	8,320	7,069
Consommation Défensive	5,880	7,884
Matériaux de base	4,250	6,154
Immobilier	2,580	3,922
Energie	2,070	4,120
Services publics	1,120	3,822

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 17

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
XT BOND EUR T	AT0000A0K282	29,84	111,910	+0,47%
CORE Equities EUR R01 T	AT0000A2GK86	14,37	-	-
ERSTE Bond Euro Corporate EUR R01 T	AT0000724224	12,31	-	-
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 T	AT0000805684	9,40	-	-
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enh	IE00BF4G6Y48	9,08	44,79	-1,06%
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp	LU0094219127	4,97	-	-
ERSTE Bond EM Gov LCL EUR R01 T	AT0000A0AUF7	4,91	-	-
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 T	AT0000809165	2,52	-	-
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate T	AT0000A05HR3	2,51	173,960	+0,16%
WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged	JE00B8DFY052	2,38	12,81	-1,73%

Principaux Fonds d’Actions par Erste Asset Management GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ESPA Stock Techno VT	522,43M	11,02	16,50	19,29
ESPA Stock Techno T	522,43M	11,01	16,51	19,29
ESPA Stock Techno A	522,43M	11,01	16,52	19,30
Top Fonds II Der Flexible T	149,14M	3,23	0,15	3,15
Pro Invest Plus A	131,51M	2,58	3,20	4,37

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