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Essence New Return Alloc A (002770)

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05/12 - En Différé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 495,64M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Essence Fund Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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002770 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Essence New Return Alloc A (002770). Les informations sur le portefeuille de Essence New Return Alloc A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	6,830	6,830
Actions	93,490	93,490
Oblig.	0,140	0,140

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	25,270	22,787
Cours/Valeur comptable	4,750	2,801
Cours/Ventes	3,199	2,443
Cours/Flux de trésorerie	15,379	13,191
Rendement de dividende	1,039	2,382
Croissance des bénéfices sur 5 ans	24,934	14,543

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	55,030	30,723
Santé	14,930	8,642
Conso / Cycliques	13,810	11,294
Matériaux de base	7,090	11,132
Services de Communication	6,250	5,012
Consommation Défensive	1,160	8,244
Services Financiers	0,930	11,264
Industrielles	0,800	21,481

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 51

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Shandong Zhongji Electrical	CNE100001CY9	9,73	580,53	+8,10%
Eoptolink Tech	CNE100002615	9,73	413,00	+9,40%
ApicHope Pharmaceutical	CNE1000035J7	9,04	48,45	+0,92%
Wus Circuit A	CNE100000SP5	7,25	71,93	+4,96%
Victory Giant Tech	CNE1000020V4	6,77	290,48	+6,82%
TREASURY COUPON BOND 2024 15	-	4,96	-	-
Kingsemi Co	CNE100005X23	4,71	129,60	-0,75%
TESIRO Jewelry	CNE100003068	4,66	8,89	-0,11%
Gd Chj Industry A	CNE100000KZ1	4,48	13,11	-0,61%
Shengyi Tech	CNE000000XL5	4,11	60,42	+5,52%

Principaux Fonds d’Actions par Essence Fund Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Anxin Stable Growth mix C	8,61B	2,91	5,57	5,66
Anxin Stable Growth mix A	8,61B	3,34	6,10	6,24
Essence Adv Gr Flxbl Alloc C	2,12B	39,84	13,98	-
Essence Adv Gr Flxbl Alloc A	2,12B	40,07	14,21	14,65
Essence New Trend Flxbl Alloc C	1,77B	2,43	3,74	-

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France 40 Futures	8.121,4	-0,6	-0,01%
US 500	6.880,2	+9,8	+0,14%
S&P 500 VIX Futures	17,32	+0,06	+0,33%
DAX	24.028,14	+146,11	+0,61%
S&P 500	6.870,40	+13,28	+0,19%
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