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Ethna-defensiv T (0P000093KP)

Luxembourg

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182,860 -0,630 -0,34%

20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 278,33M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: ETHENEA Independent Investors S.A.

ISIN: LU0279509144

Catégorie d'actif: Action

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0P000093KP Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ethna DEFENSIV T (0P000093KP). Les informations sur le portefeuille de Ethna DEFENSIV T incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,370	12,930	6,560
Oblig.	91,720	91,720	0,000
Convertibles	1,910	1,910	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,569	17,329
Cours/Valeur comptable	3,261	1,960
Cours/Ventes	2,263	2,286
Cours/Flux de trésorerie	13,197	120,338
Rendement de dividende	1,627	4,108
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,843	10,814

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	68,529	34,941
Gouvernement	23,190	45,349
Liquidités	6,363	12,280
Produit dérivé	0,006	13,825

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 131

Nombre de positions vendeuses: 58

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	3,60	100,171	+0,07%
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	3,59	100,697	+0,16%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	2,79	103,790	-0,01%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2,76	102,330	-0,02%
US Treasury Bond Future Dec 24	-	2,61	-	-
Eib Ot25 Eur 4,5	XS0427291751	2,54	101,83	+0,14%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.205%	XS2813108870	2,16	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	1,96	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%	FR001400GGZ0	1,90	-	-
Zuercher Kantonalbank 4.156%	CH1266847149	1,87	-	-

Principaux Fonds d’Actions par ETHENEA Independent Investors S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Ethna-AKTIV A	2,04B	8,01	2,80	1,83
LU0431139764	2,04B	8,01	2,80	1,82
Ethna DEFENSIV A	278,33M	6,19	2,17	1,65
Ethna DEFENSIV R A	278,33M	5,89	1,87	-
Ethna DEFENSIV R T	278,33M	5,89	1,84	-

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US 500	5.962,0	+31,1	+0,53%
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EUR/CHF	0,9329	+0,0016	+0,17%
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Gaz naturel	3,510	+0,571	+19,43%

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