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Etica Bilanciato I (LP68143272)

Milan

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20/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,43B

Type: Fonds

Marché: Italie

Emetteur: Etica SGR SpA

ISIN: IT0004735186

Catégorie d'actif: Action

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LP68143272 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Etica Bilanciato I (LP68143272). Les informations sur le portefeuille de Etica Bilanciato I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,860	8,990	0,130
Actions	59,310	59,310	0,000
Oblig.	31,840	31,840	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,666	16,751
Cours/Valeur comptable	2,396	2,526
Cours/Ventes	1,812	1,838
Cours/Flux de trésorerie	9,736	10,670
Rendement de dividende	2,041	2,453
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,436	11,305

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	32,710	20,408
Santé	15,340	12,924
Industrielles	15,150	11,807
Conso / Cycliques	10,610	10,677
Consommation Défensive	7,150	7,554
Services Financiers	6,200	15,405
Matériaux de base	4,220	5,157
Immobilier	4,030	3,953
Services publics	2,300	3,560
Services de Communication	2,300	6,772

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 284

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
NVIDIA	US67066G1040	5,26	146.67	+0.53%
Austria (Republic of)	AT0000A3DUZ3	3,50	-	-
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	2,12	59,370	-0,13%
Germany 0 15-Aug-2050	DE0001030724	1,82	53,350	+0,74%
Visa A	US92826C8394	1,64	309,90	+0,82%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	1,56	105,450	+0,01%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1,34	104,870	+0,30%
European Union 0 04-Jul-2035	EU000A285VM2	1,29	75,550	+1,75%
Mastercard	US57636Q1040	1,25	515,10	+0,50%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	1,22	104,380	+0,13%

Principaux Fonds d’Actions par Etica SGR SpA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Etica Bilanciato R	2,43B	5,76	0,58	4,73
IT0005336851	2,43B	-0,99	-1,61	-
Etica Obbligazionario Misto R	1,45B	1,91	-2,51	0,43
Etica Obbligazionario Misto I	1,45B	2,42	-1,92	1,04
Etica Impatto Clima R	1,2B	3,66	-0,35	-

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EUR/CHF	0,9288	-0,0035	-0,38%
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Gaz naturel	3,389	+0,196	+6,14%

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