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Ftgf Western Asset Euro Core Plus Bond Fund Class F Euro Distributing (q) (0P0000RYRD)

Irlande

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23/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 50,26M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Legg Mason Investments Europe Ltd

ISIN: IE00B5LYRC62

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000RYRD Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Legg Mason Western Asset EUR Core Plus Bond Fund C (0P0000RYRD). Les informations sur le portefeuille de Legg Mason Western Asset EUR Core Plus Bond Fund C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,640	57,100	45,460
Oblig.	88,410	88,790	0,380
Convertibles	0,300	0,300	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	0,459	13,352
Gouvernement	44,881	45,947
Corporate	40,403	33,085
Liquidités	10,906	11,641
Titrisé	3,206	8,770

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 182

Nombre de positions vendeuses: 23

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0014555419	4,47	-	-
Btp Tf 3,25% St46 Eur	IT0005083057	4,35	86,490	+0,23%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	3,88	98,58	+0,14%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	3,67	83,320	+0,10%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	2,39	86,160	0,00%
Export-Import Bank of Korea 0.375%	XS1967003747	2,30	-	-
Belgium Tf 3,75% Gn45 Eur	BE0000331406	2,24	105,67	0,00%
European Stability Mechanism .75 05-Sep-2028	EU000A1Z99F0	2,12	91,310	0,00%
Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur	ES0000012B47	1,95	83,22	+0,59%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	1,78	94,520	+0,16%

Principaux Fonds Obligataires par Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Income Optimiser Fund Class PremieE	1,18B	-0,28	-3,81	1,67
Income Optimiser Fund Class X Euro	1,18B	-0,29	-3,97	1,51
Asian Opportunities Fund Class PEA	248,45M	0,58	0,99	4,38
Asian Opportunities Fund Class PreI	248,45M	0,56	0,99	4,40
Asian Opportunities Fund Class PreA	248,45M	0,57	0,98	4,38

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France 40 Futures	8.163,2	-1,8	-0,02%
US 500	5.221,0	-1,7	-0,03%
S&P 500 VIX Futures	13,73	+0,18	+1,32%
DAX	18.738,47	-34,38	-0,18%
S&P 500	5.220,97	-1,71	-0,03%
Dow Jones	39.444,15	-68,69	-0,17%

Aurora Cannabis	9,150	+0,260	+2,92%
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EUR/CHF	0,9800	+0,0035	+0,36%
GBP/USD	1,2556	+0,0035	+0,28%
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