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Eurizon Obbligazioni Cedola D (0P00000U0I)

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30/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 199,13M

Type: Fonds

Marché: Italie

Emetteur: Eurizon Capital SGR SpA

ISIN: IT0000380524

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00000U0I Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Eurizon Obbligazioni Cedola D (0P00000U0I). Les informations sur le portefeuille de Eurizon Obbligazioni Cedola D incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	130,000	154,130	24,130
Convertibles	0,550	0,550	0,000
Privilégiées	0,050	0,050	0,000
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,269	17,350
Cours/Valeur comptable	3,702	2,258
Cours/Ventes	2,304	1,580
Cours/Flux de trésorerie	13,586	9,797
Rendement de dividende	1,643	2,553
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,724	11,885

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	70,407	34,261
Corporate	59,628	49,117
Liquidités	-30,876	17,410
Titrisé	0,257	6,882
Produit dérivé	-0,005	9,226

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 333

Nombre de positions vendeuses: 15

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Short-Term Euro BTP Future Dec 23	DE000C7PB9X7	23,29	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 23	-	16,01	-	-
Euro Schatz Future Dec 23	DE000C7PB900	13,24	-	-
Canada (Government of) 0%	-	3,13	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	DE000A254PP9	2,90	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 23	-	2,66	-	-
KfW 1.5 11-Jun-2024	DE000A1R0709	2,57	99,890	0,00%
Italy 0 14-May-2024	IT0005545469	2,44	99,914	+0,03%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	DE000A30VUG3	2,01	-	-
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	1,93	102,770	+0,55%

Principaux Fonds Obligataires par Eurizon Capital SGR SpA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Tea	692,93M	0,16	-0,33	0,10
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Ted	692,93M	-1,06	-0,73	-0,02
Eurizon Tesoreria Euro AM	568,25M	0,79	0,71	0,12
Eurizon Riserva 2 anni A	487,45M	0,04	-1,42	-
Eurizon Riserva 2 anni B	487,45M	0,08	-1,23	-

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S&P 500	5.064,20	+45,81	+0,91%
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