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Euro 21 De Inversiones Sicav (0P00001NT1)

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12/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 80,19M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0133492035

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds EURO 21 DE INVERSIONES SICAV SA (0P00001NT1). Les informations sur le portefeuille de EURO 21 DE INVERSIONES SICAV SA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	31,360	89,810	58,450
Actions	38,610	38,610	0,000
Oblig.	18,780	18,780	0,000
Autre	11,240	11,240	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,661	15,288
Cours/Valeur comptable	1,207	2,119
Cours/Ventes	0,694	1,578
Cours/Flux de trésorerie	4,637	8,737
Rendement de dividende	3,929	2,578
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,886	12,255

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	18,280	6,353
Industrielles	16,920	12,684
Conso / Cycliques	13,950	12,724
Santé	11,770	11,154
Services Financiers	10,390	16,682
Consommation Défensive	9,030	6,658
Immobilier	6,940	2,759
Energie	6,510	6,033
Services de Communication	3,410	7,821
Technologie	2,380	17,070
Services publics	0,430	3,940

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 43

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
azValor Internacional FI	ES0112611001	10,15	225,810	+0,12%
Magallanes Value Investors UCITS European Equity I	LU1330191385	8,82	215,288	-0,57%
United States Treasury Bills	-	6,56	-	-
Future on Dax	-	6,46	-	-
United States Treasury Bills 5.01%	-	4,54	-	-
United States Treasury Bills 5.06%	-	4,52	-	-
United States Treasury Bills 5.02%	-	4,51	-	-
Cobas Seleccion A FI	ES0124037039	4,05	126,820	-0,21%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.7%	GB00BP24ST95	3,95	-	-
United States Treasury Bills 4.82%	-	3,91	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bankinter Dividendo Europa FI	131,44M	9,54	7,29	5,42
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	359,77M	0,91	2,50	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	129,84M	2,92	2,49	0,83
Bankinter Bolsa Espana FI	70,26M	10,57	12,03	2,42
Bankinter Cartera Privada DefensivB	82,62M	0,90	1,57	-

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France 40 Futures	8.053,3	+126,5	+1,60%
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Capital World Equ.	29.999,000	-527,000	-1,73%