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Pimco Gis Euro Bond Fund Investor Eur Accumulation (0P00000VKB)

Irlande

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25/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,62B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0005304773

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond (0P00000VKB). Les informations sur le portefeuille de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	105,350	204,790	99,440
Actions	0,010	0,010	0,000
Convertibles	0,420	0,420	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	1,660	1,660	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	0,911	17,313
Cours/Valeur comptable	-	1,952
Cours/Ventes	0,240	2,276
Cours/Flux de trésorerie	-	119,745
Rendement de dividende	-	4,119
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,949

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	100,000	78,389

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 489

Nombre de positions vendeuses: 86

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	28,79	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	20,43	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation	IE00BVZ6SP04	9,58	102,93	+0,01%
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	8,24	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,92	-	-
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	4,64	-	-
Government National Mortgage Association 3.5%	-	3,55	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	3,41	105,600	-0,05%
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,34	-	-
Euro OAT Future Sept 24	DE000F0FSQT0	3,33	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Income Fund Institutional Inc EUR H	81,66B	3,23	-0,30	2,18
IE00BQQ1J892	81,66B	2,14	-1,58	0,86
IE00BQQ1HQ34	81,66B	2,05	-1,59	0,85
Income Fund E Acc EUR Hedged	81,66B	2,37	-1,22	1,26
Income Fund E Inc EUR Hedged	81,66B	2,38	-1,22	1,25

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