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Ishares Euro Government Bond Index Fund (ie) Flexible Acc Eur (0P00006OK2)

Irlande

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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,44B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: IE0031080751

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Governmen (0P00006OK2). Les informations sur le portefeuille de BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Governmen incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,120	0,800	0,680
Oblig.	99,880	99,880	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	99,877	73,671
Liquidités	0,123	11,523

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 392

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,84	101,08	0,00%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,84	94,48	-0,02%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,82	92,41	-0,09%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,82	98,98	-0,23%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0,80	93,260	-0,09%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0,77	100,290	-0,12%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0,74	91,340	-0,08%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0,71	100,370	-0,32%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0,71	102,840	-0,45%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0,70	84,88	-0,33%

Principaux Fonds Obligataires par BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00B3ZJFC95	88,39B	3,48	2,18	0,34
Euro Government Bond Index InstituE	4,44B	2,72	-3,99	0,38
IE00BJN4RG66	1,87B	2,67	-2,95	-
BlackRock Euro Investment Grade CoI	1,86B	4,83	-0,59	1,21
BlackRock Euro Investment Grade Cor	1,79B	3,33	-0,91	1,24

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