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Pimco Gis Euro Long Average Duration Fund Institutional Eur Accumulation (0P00005XS8)

Irlande

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22/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,17B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B0MQV914

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00005XS8 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Long (0P00005XS8). Les informations sur le portefeuille de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Long incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	110,630	173,710	63,080
Autre	1,640	1,640	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	110,646	13,312
Gouvernement	-43,818	58,092
Titrisé	32,611	7,298
Produit dérivé	-0,016	4,635
Corporate	0,175	10,529

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 313

Nombre de positions vendeuses: 83

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Buxl Future Sept 24	-	23,65	-	-
France 30A	FR0010773192	11,61	3,573	-0,28%
France 2.5 25-May-2043	FR001400CMX2	6,40	87,930	+0,41%
France 3 25-May-2054	FR001400FTH3	6,33	90,260	+0,58%
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6,10	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	5,60	-	-
France 50A	FR0010870956	5,17	3,055	-0,33%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	5,17	108,60	+0,72%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	4,68	99,84	+0,34%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	4,20	97,80	+0,28%

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00BQQ1HQ34	81,66B	2,05	-1,59	0,85
Income Fund E Acc EUR Hedged	81,66B	2,37	-1,22	1,26
Income Fund E Inc EUR Hedged	81,66B	2,38	-1,22	1,25
Income Fund Institutional Acc EUR H	81,66B	3,11	-0,31	2,17
Income Fund Institutional Inc EUR H	81,66B	3,23	-0,30	2,18

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France 40 Futures	7.273,5	+35,0	+0,48%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
S&P 500 VIX Futures	16,07	-0,71	-4,23%
DAX	19.322,59	+176,42	+0,92%
S&P 500	5.969,3	+20,6	+0,35%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%

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