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Pimco Gis Euro Long Average Duration Fund Institutional Eur Accumulation (0P00005XS8)

Irlande

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07/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,22B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B0MQV914

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Long (0P00005XS8). Les informations sur le portefeuille de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Long incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	115,420	200,280	84,860
Autre	1,390	1,390	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	84,332	57,099
Liquidités	-16,771	9,134
Titrisé	33,750	7,462
Produit dérivé	-0,039	5,617
Corporate	0,310	10,391

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 328

Nombre de positions vendeuses: 95

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Buxl Future Dec 24	DE000F0Q7BX0	11,05	-	-
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	9,03	96,70	-0,75%
France 2.5 25-May-2043	FR001400CMX2	7,24	84,640	-0,76%
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,59	-	-
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	6,33	94,34	-0,56%
France 3 25-May-2054	FR001400FTH3	6,16	85,800	-0,95%
France 30A	FR0010773192	5,95	3,828	-0,26%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	5,75	96,91	-0,53%
France 3.25-May-2055	FR001400OHF4	5,47	90,080	+0,52%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	5,37	103,11	-1,01%

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00BQQ1J892	89,28B	3,48	-0,82	0,98
IE00BQQ1HQ34	89,28B	3,44	-0,83	0,98
Income Fund E Acc EUR Hedged	89,28B	3,75	-0,44	1,37
Income Fund E Inc EUR Hedged	89,28B	3,75	-0,46	1,38
Income Fund Institutional Acc EUR H	89,28B	4,57	0,47	2,29

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US 500	5.923,9	+14,4	+0,24%
S&P 500 VIX Futures	17,60	-0,28	-1,57%
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