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Evli Euro Government Bond B (0P00000K8K)

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07/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 134,65M

Type: Fonds

Marché: Finlande

Emetteur: Evli Fund Management Company Oy

ISIN: FI0008800495

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00000K8K Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Evli Euro Government Bond B (0P00000K8K). Les informations sur le portefeuille de Evli Euro Government Bond B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,460	10,510	0,050
Oblig.	89,540	89,540	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	89,539	72,814
Liquidités	10,461	10,463

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 30

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	7,35	98,50	0,00%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	6,57	90,120	+0,36%
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	6,08	97,94	-0,05%
European Union 0 04-Jul-2031	EU000A3KSXE1	5,97	82,140	-0,09%
France 1.25 25-May-2038	FR0014009O62	4,67	78,080	-0,52%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	4,67	91,290	-0,11%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	4,57	102,500	-0,27%
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	3,82	73,750	-0,50%
Finland .25 15-Sep-2040	FI4000440557	3,77	63,470	0,00%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	3,51	94,500	-0,26%

Principaux Fonds Obligataires par Evli-Rahastoyhtiö Oy

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Evli Euro Liquidity B	2,12B	1,07	1,72	0,90
Evli Euro Liquidity A	2,12B	1,07	1,72	0,90
Evli Short Corporate Bond A	1,52B	0,78	0,56	1,21
Evli Short Corporate Bond B	1,52B	0,78	0,56	1,21
Evli Nordic Corporate Bond B	1,06B	1,47	0,34	1,51

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EUR/CHF	0,9766	-0,0002	-0,02%
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