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Evli Euro Government Bond Ib (0P0000AEZS)

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26/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 142,67M

Type: Fonds

Marché: Finlande

Emetteur: Evli Fund Management Company Oy

ISIN: FI0008812847

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Evli Euro Government Bond IB (0P0000AEZS). Les informations sur le portefeuille de Evli Euro Government Bond IB incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,200	13,550	9,350
Oblig.	95,800	95,800	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	95,804	71,807
Liquidités	4,196	10,212

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 32

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	9,28	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	6,99	99,30	+0,05%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	6,45	92,960	+0,28%
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	5,96	99,62	-0,06%
European Union 0 04-Jul-2031	EU000A3KSXE1	5,85	84,900	0,00%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	4,58	93,260	+0,06%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	4,38	105,480	-0,05%
France 1.25 25-May-2038	FR0014009O62	4,38	78,570	+0,58%
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	3,70	77,280	+0,35%
Finland .25 15-Sep-2040	FI4000440557	3,64	67,300	+0,37%

Principaux Fonds Obligataires par Evli-Rahastoyhtiö Oy

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Evli Euro Liquidity A	2,1B	3,90	2,54	1,11
Evli Euro Liquidity B	2,1B	3,90	2,54	1,11
Evli Short Corporate Bond A	1,52B	4,30	1,65	1,45
Evli Short Corporate Bond B	1,52B	4,30	1,65	1,45
Evli Alpha Bond IA	1,15B	5,76	1,73	2,06

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