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Evli Euro Liquidity B (0P00000NDB)

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25/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,13B

Type: Fonds

Marché: Finlande

Emetteur: Evli Fund Management Company Oy

ISIN: FI0008804463

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00000NDB Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Evli Euro Liquidity B (0P00000NDB). Les informations sur le portefeuille de Evli Euro Liquidity B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	51,120	86,670	35,550
Oblig.	48,460	48,460	0,000
Convertibles	0,410	0,410	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,794	14,635
Cours/Valeur comptable	3,853	2,224
Cours/Ventes	0,178	1,702
Cours/Flux de trésorerie	0,726	9,161
Rendement de dividende	-	3,467
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	9,823

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	46,390	22,540
Corporate	47,739	45,102
Produit dérivé	1,517	5,744
Gouvernement	3,946	21,115

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 227

Nombre de positions vendeuses: 64

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Neste Oyj	FI4000261201	2,38	-	-
Fingrid Oyj	XS0768448796	2,26	-	-
SATO Corp.	XS2005607879	2,12	-	-
Jyske Bank A/S	XS2243666125	1,90	-	-
Tele2 AB (publ)	XS1907150350	1,71	-	-
Kemira Oyj	FI4000260807	1,71	-	-
Teollisuuden Voima Oyj	XS1816329418	1,64	-	-
Alfa Laval Treasury International AB	XS2017324844	1,59	-	-
Tietoevry Oyj	FI4000440540	1,53	-	-
Suomen Hypoteekkiyhdistys	FI4000266903	1,40	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Evli-Rahastoyhtiö Oy

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Evli Euro Liquidity A	2,13B	1,07	1,72	0,90
Evli Short Corporate Bond A	1,57B	0,78	0,56	1,21
Evli Short Corporate Bond B	1,57B	0,78	0,56	1,21
Evli Nordic Corporate Bond B	1,09B	1,47	0,34	1,51
Evli Nordic Corporate Bond A	1,09B	1,47	0,34	1,51

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S&P 500 VIX Futures	15,45	-0,55	-3,45%
DAX	18.166,91	+249,63	+1,39%
S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%

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