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Ksm Active Global Bond Neutralized Forex (0P000159VX)

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21/11 - Fermé. Devise en ILS
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 128,45M
Type:  Fonds
Marché:  Israël
Emetteur:  KSM Mutual Funds Ltd
ISIN:  IL0051209935 
S/N:  5120993
Catégorie d'actif:  Action
Excellence Global Bond Forex Hedged 107,6 0,1 0,07%

0P000159VX Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Excellence Global Bond Forex Hedged (0P000159VX). Les informations sur le portefeuille de Excellence Global Bond Forex Hedged incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 15,0 15,1 0,0
Actions 5,2 5,2 0,0
Oblig. 73,3 73,4 0,0
Convertibles 0,0 0,0 0,0
Autre 6,4 6,4 0,0

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 24,2 15,2
Cours/Valeur comptable 4,7 2,1
Cours/Ventes 3,2 1,6
Cours/Flux de trésorerie 16,0 8,8
Rendement de dividende 1,3 2,6
Croissance des bénéfices sur 5 ans 13,1 12,3

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Technologie 38,3 17,8
Services de Communication 10,8 7,9
Conso / Cycliques 10,5 12,7
Santé 10,5 11,2
Services Financiers 9,2 16,6
Industrielles 6,3 12,4
Consommation Défensive 6,1 6,8
Energie 2,6 5,4
Services publics 2,2 3,9
Matériaux de base 1,9 6,3
Immobilier 1,7 2,7

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 74

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate US46435GAA04 6,50 24,11 +0,17%
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF - 5,57 - -
  Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Shar US92206C4096 4,39 78,43 +0,33%
  SPDR Barclays Intermediate Term Corporate Bond US78464A3757 4,38 33,13 +0,53%
  SPDR S&P 500 US78462F1030 3,63 597,14 +0,27%
  Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond US92206C8709 3,46 81,71 +0,85%
United States Treasury Notes - 3,42 - -
  Israel Discount Bank Ltd 5.375 26-Jan-2028 IL0011920878 2,53 339,680 0,00%
United States Treasury Notes - 2,47 - -
KSM KTF Is GU Bull-Bo 30i IL0051390503 2,42 - -

Principaux Fonds d’Actions par KSM Mutual Funds Ltd

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  KSM KTF S&P 500 4,03B 24,12 15,21 -
  Kesem KTF SP500 Index Neutralized F 1,89B 18,47 6,15 -
  IL0051289051 1,49B 21,93 14,92 -
  KESEM KTF Tel Aviv 125 767,09M 17,29 4,72 5,66
  Kesem KTF Nasdaq 100 Forex Neutral 542,19M 15,95 5,19 -
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