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Ksm Excellence Portfolio + 20% Fof (0P0000A7EK)

Tel Aviv

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Rating de Morningstar:
Actif total: 46,09M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051037260

S/N: 5103726

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000A7EK Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Excellence Overseas Inv Port 90-10 (0P0000A7EK). Les informations sur le portefeuille de Excellence Overseas Inv Port 90-10 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	19,1	19,1	0,0
Oblig.	90,1	97,1	7,0
Convertibles	0,1	0,1	0,0
Privilégiées	0,3	0,3	0,0
Autre	0,2	0,2	0,0

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	24,0	14,6
Cours/Valeur comptable	5,0	2,1
Cours/Ventes	3,2	1,5
Cours/Flux de trésorerie	17,6	9,1
Rendement de dividende	1,1	3,2
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,6	10,1

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	30,1	19,1
Santé	19,7	13,4
Industrielles	14,7	12,2
Services Financiers	13,4	15,6
Conso / Cycliques	10,7	9,1
Consommation Défensive	5,7	9,6
Immobilier	2,0	4,6
Services publics	1,9	4,5
Matériaux de base	1,3	5,6
Services de Communication	0,6	6,6

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 9

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio I2	LU0683599616	20,67	19,190	+0,47%
AB FCP I - American Income Portfolio I Inc	LU0079475934	20,06	6,360	+0,63%
AB SICAV I Short Duration High Yield Portfolio I	LU0654560100	19,05	25,190	+0,48%
AB Short Duration Bond I2 USD	LU0249551507	11,50	-	-
AB SICAV I - Concentrated Global Equity Portfolio	LU1011997464	9,55	36,760	+1,04%
AB Sustainable US Thematic I USD	LU0128316170	9,38	-	-
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I USD Inc	LU1021292294	7,27	11,530	+0,09%

Principaux Fonds d’Actions par KSM Mutual Funds Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
KSM KTF S&P 500	3,14B	11,50	14,92	-
Kesem KTF SP500 Index Neutralized F	1,72B	9,61	8,71	-
IL0051289051	1,3B	9,54	16,09	-
KESEM KTF Tel Aviv 125	674,89M	8,28	7,09	4,77
Kesem KTF Nasdaq 100 Forex Neutral	524,17M	7,62	9,11	-

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US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
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S&P 500	5.127,79	+63,59	+1,26%
Dow Jones	38.675,68	+450,02	+1,18%

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