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Ksm Excellence Portfolio + 20% Fof (0P0000A7EK)

Tel Aviv

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Rating de Morningstar:
Actif total: 51,4M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051037260

S/N: 5103726

Catégorie d'actif: Action

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0P0000A7EK Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Excellence Overseas Inv Port 90-10 (0P0000A7EK). Les informations sur le portefeuille de Excellence Overseas Inv Port 90-10 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	17,3	17,3	0,0
Oblig.	97,7	104,0	6,3
Convertibles	0,1	0,1	0,0
Privilégiées	0,4	0,4	0,0
Autre	0,4	0,5	0,1

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,2	15,5
Cours/Valeur comptable	3,8	2,5
Cours/Ventes	2,9	1,8
Cours/Flux de trésorerie	14,7	10,5
Rendement de dividende	1,5	2,8
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,9	9,9

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	26,9	22,0
Services Financiers	14,0	16,6
Santé	12,7	13,1
Conso / Cycliques	12,2	9,7
Services de Communication	10,8	7,2
Industrielles	9,4	10,5
Consommation Défensive	7,1	8,4
Energie	3,5	4,2
Matériaux de base	1,6	5,1
Services publics	1,2	4,8
Immobilier	0,7	4,5

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 13

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
AB FCP I - American Income Portfolio I Inc	LU0079475934	19,78	6,380	+0,31%
AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio I2	LU0683599616	18,35	19,980	+0,15%
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I USD Inc	LU1021292294	12,05	11,450	0,00%
AB SICAV I Short Duration High Yield Portfolio I	LU0654560100	10,66	26,900	+0,19%
AB FCP I - Global High Yield Portfolio I2 Acc	LU0154094527	9,28	12,160	+0,25%
AB Global Income I2 USD	LU1585237289	9,07	-	-
AB SICAV I Global Core Equity Portfolio I USD Ac	LU1061039506	7,73	33,340	-0,06%
AB Select US Equity I USD	LU0683600992	5,62	-	-
AB FCP I - American Growth Portfolio I Acc	LU0079475348	3,86	293,290	-0,26%
Non-Listed Security - Exposure To Shares	-	0,00	-	-

Principaux Fonds d’Actions par KSM Mutual Funds Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
KSM KTF S&P 500	4,43B	1,36	16,39	-
Kesem KTF SP500 Index Neutralized F	2,1B	3,12	8,97	-
IL0051289051	1,65B	0,46	18,21	-
KESEM KTF Tel Aviv 125	935,48M	3,03	7,21	7,01
Kesem KTF Nasdaq 100 Forex Neutral	588,56M	2,20	10,02	-

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