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Castell Global Opportunities I (0P00015HKO)

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03/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 180,89M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A12GDC7

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00015HKO Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Felspar Multi Asset UI (0P00015HKO). Les informations sur le portefeuille de Felspar Multi Asset UI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,450	8,950	2,500
Actions	57,390	57,390	0,000
Oblig.	30,690	30,690	0,000
Autre	5,470	5,470	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,350	16,398
Cours/Valeur comptable	2,173	2,474
Cours/Ventes	1,644	1,841
Cours/Flux de trésorerie	9,110	10,161
Rendement de dividende	2,983	2,450
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,610	12,396

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,590	20,453
Services Financiers	22,610	15,319
Services de Communication	10,050	7,535
Industrielles	9,460	11,997
Santé	8,640	12,612
Services publics	6,700	3,097
Consommation Défensive	6,020	7,784
Conso / Cycliques	4,030	12,350
Matériaux de base	2,880	6,794
Energie	2,470	3,330
Immobilier	1,550	2,992

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 115

Nombre de positions vendeuses: 19

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	5,13	255,75	+0,39%
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ346	4,30	6,56	-0,06%
European Financial Stability Facility SA 3 15-Dec-	EU000A2SCAH1	3,24	102,510	0,00%
Microsoft	US5949181045	3,11	437.95	+1.57%
Amundi ETF MSCI Europe Mid Cap UCITS	LU1681041544	3,09	138,06	+1,08%
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	2,88	103,170	-0,30%
Apple	US0378331005	2,53	242,99	+0,14%
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur	AT0000A1ZGE4	2,20	95,72	-0,21%
Alphabet C	US02079K1079	2,17	176.27	+1.88%
Belgium Tf 0,8% Gn28 Eur	BE0000345547	2,17	95,25	0,00%

Principaux Fonds d’Actions par Fürstlich Castell'sche Bnk,Credit-Casse

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,58B	8,31	3,85	6,39
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,58B	7,74	3,29	7,02
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,58B	7,36	2,86	6,58
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	812,18M	5,25	-5,09	11,38
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	812,18M	4,51	-5,90	10,55

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