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Fg Sci Neptune Growth Fund Of Funds B1 (0P000146VD)

Johannesburg

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24/12 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 517,89M

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: IP Management Company

ISIN: ZAE000193801

Catégorie d'actif: Action

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0P000146VD Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds FG IP Neptune Growth Fund of Funds B1 (0P000146VD). Les informations sur le portefeuille de FG IP Neptune Growth Fund of Funds B1 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,780	12,300	4,520
Actions	68,980	69,930	0,950
Oblig.	21,150	21,910	0,760
Convertibles	0,130	0,130	0,000
Privilégiées	0,270	0,270	0,000
Autre	1,710	1,710	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,952	12,376
Cours/Valeur comptable	1,767	1,888
Cours/Ventes	1,181	1,341
Cours/Flux de trésorerie	6,513	6,373
Rendement de dividende	3,247	3,565
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,908	11,534

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	23,210	22,562
Matériaux de base	14,500	14,211
Conso / Cycliques	13,120	11,594
Services de Communication	10,210	12,428
Consommation Défensive	9,730	8,954
Technologie	8,830	8,357
Industrielles	8,010	5,969
Santé	5,760	6,931
Immobilier	3,960	8,222
Energie	2,560	2,363
Services publics	0,120	1,026

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 21

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ABAX Balanced Prescient B4	ZAE000256731	10,22	-	-
PSG Flexible M	ZAE000254405	9,95	-	-
Fairtree Equity Prescient S1	ZAE000264586	9,87	-	-
Bateleur Flexible Prescient Fund B1	ZAE000202677	9,80	4,836	0,00%
Laurium Flexible Prescient Fund B4	ZAE000189908	8,43	2,814	0,00%
Granate BCI Flexible B	ZAE000283255	7,57	-	-
Truffle SCI SA Flexible D	ZAE000333746	7,34	-	-
Sanlam Select Strategic Income Fund B3	ZAE000186276	6,76	11,400	+0,19%
Coronation Optimum Growth Fund P	ZAE000175865	3,97	182,586	+0,57%
Amplify SCI Global Equity FF B5 ZAR	ZAE000324232	3,95	-	-

Principaux Fonds d’Actions par FG Asset Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SouthChester IP Optimum Income A	457,26M	6,26	6,09	-
SouthChester IP Optimum Income B	1,76B	6,36	6,30	-
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2,63B	18,11	11,87	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2,58B	14,11	13,41	16,04
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2,58B	13,12	12,24	14,95

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Pétrole brut WTI	70,27	+0,65	+0,93%
Pétrole Brent	73,45	+0,60	+0,82%
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