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Fidelity Asia Fund A Acc (0P00000R9S)

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26/04 - Fermé. Devise en GBP ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 529,77M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

ISIN: GB0003879185

Catégorie d'actif: Action

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0P00000R9S Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Asia Fund A Acc (0P00000R9S). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Asia Fund A Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,27	1,01	0,74
Actions	98,67	98,67	0,00
Oblig.	0,03	0,03	0,00
Autre	1,03	1,03	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,41	14,32
Cours/Valeur comptable	1,98	1,86
Cours/Ventes	1,75	1,80
Cours/Flux de trésorerie	8,49	8,29
Rendement de dividende	2,58	2,70
Croissance des bénéfices sur 5 ans	17,01	13,75

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	31,67	22,04
Technologie	31,61	29,06
Conso / Cycliques	16,50	15,94
Services de Communication	8,62	8,85
Consommation Défensive	4,20	4,59
Industrielles	3,25	6,80
Matériaux de base	1,74	3,53
Santé	1,65	3,30
Immobilier	0,76	3,46

Allocation Géographique

Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 184

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,92	782,00	+2,09%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	8,84	76.700	+0,52%
Aia Group	HK0000069689	5,60	54,00	+4,75%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,21	348,40	+2,65%
HDFC Bank	INE040A01034	4,34	1.511,05	+0,02%
ICICI Bank	INE090A01021	4,04	1.113,25	-0,04%
Alibaba	KYG017191142	3,51	75,30	+3,15%
Axis Bank	INE238A01034	3,25	1.133,00	+0,53%
MediaTek	TW0002454006	2,69	1.005,00	+2,45%
Bank Central Asia	ID1000109507	2,66	9.625	-1,53%

Principaux Fonds d’Actions par FIL Investment Services (UK) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fidelity Index World Fund A Acc	8,5M	9,58	11,82	12,46
Fidelity Index World Fund P Accumul	6,27B	5,64	12,06	12,29
Fidelity Index US Fund Class A Acc	3,71M	11,14	14,28	15,54
Fidelity Index US Fund P Accumulati	3,63B	6,95	14,84	15,45
Fidelity European Fund W Income	109,68M	6,60	11,91	10,62

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Pétrole Brent	88,21	+0,37	+0,42%
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