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Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund A-acc-usd (0P00012Q01)

Luxembourg

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14/03 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,06M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0740036214

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P00012Q01

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P00012Q01. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund A-acc-usd pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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14/03/2025	11,579	11,579	11,579	11,579	0,10%
13/03/2025	11,567	11,567	11,567	11,567	-0,06%
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11/03/2025	11,583	11,583	11,583	11,583	0,32%
10/03/2025	11,546	11,546	11,546	11,546	-0,32%
07/03/2025	11,583	11,583	11,583	11,583	-0,09%
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03/03/2025	11,506	11,506	11,506	11,506	-0,03%
28/02/2025	11,510	11,510	11,510	11,510	0,07%
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25/02/2025	11,564	11,564	11,564	11,564	-0,03%
24/02/2025	11,568	11,568	11,568	11,568	-0,03%
21/02/2025	11,571	11,571	11,571	11,571	-0,06%
20/02/2025	11,578	11,578	11,578	11,578	0,47%
19/02/2025	11,524	11,524	11,524	11,524	-0,10%
18/02/2025	11,536	11,536	11,536	11,536	-0,20%
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Le + haut: 11,599

Le + bas: 11,502

Différence: 0,097

Moyenne: 11,557

Variation %: 0,112

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