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Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund A-acc-usd (0P00012Q01)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 3,32M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0740036214

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00012Q01 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds China RMB Bond Fund A Acc USD (0P00012Q01). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds China RMB Bond Fund A Acc USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,810	53,420	40,610
Oblig.	84,040	93,480	9,440
Convertibles	3,150	3,150	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	58,835	66,037
Produit dérivé	0,297	137,087
Gouvernement	28,347	26,112
Liquidités	12,522	9,093

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 112

Nombre de positions vendeuses: 16

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
China (People's Republic Of) 2.75%	CND10004R999	4,84	-	-
China Development Bank 3.41%	CND1000484F6	3,95	-	-
Charming Light Investments Ltd 5.5%	XS1334257133	3,82	-	-
United Overseas Bank Ltd. 4.5%	XS2463967369	3,23	-	-
China (People's Republic Of) 2.89%	CND10004NXW0	2,81	-	-
Prologis, L.P. 3.5%	HK0000987716	2,70	-	-
China (People's Republic Of) 2.76%	CND10004TM71	2,44	-	-
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.4%	HK0000899200	2,08	-	-
HKCG (Finance) Limited 3.74%	HK0000833530	2,07	-	-
HSBC Holdings PLC 3.4%	XS2355184149	2,06	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	458,76M	0,75	-2,71	1,76
US Dollar Bond Fund A Acc USD	544,88M	1,51	-2,66	1,76
US Dollar Bond Fund A DIST USD	226,47M	1,53	-2,66	1,76
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	477,04M	1,89	-2,27	2,16
US High Yield Fund A MDIST USD	586,49M	5,42	1,83	3,91

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France 40 Futures	7.277,3	+3,4	+0,05%
US 500	5.929,6	-1,3	-0,02%
S&P 500 VIX Futures	18,00	-0,26	-1,43%
DAX	19.850,24	-66,32	-0,33%
S&P 500	5.930,85	+63,77	+1,09%
Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%

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TotalEnergies SE	51,75	-0,14	-0,27%

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EUR/CHF	0,9336	+0,0023	+0,25%
GBP/USD	1,2536	-0,0033	-0,26%
EUR/GBP	0,8301	+0,0006	+0,07%
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