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Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund I-acc-eur (0P00016FXW)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 50,44M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1261430950

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00016FXW Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds China RMB Bond Fund I Acc EUR (0P00016FXW). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds China RMB Bond Fund I Acc EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	22,330	67,430	45,100
Oblig.	75,020	105,870	30,850
Convertibles	2,640	2,640	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	62,104	64,978
Gouvernement	15,566	25,726
Produit dérivé	0,654	138,326
Liquidités	21,676	9,332

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 121

Nombre de positions vendeuses: 22

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Charming Light Investments Ltd 5.5%	XS1334257133	3,89	-	-
United Overseas Bank Ltd. 4.5%	XS2463967369	3,27	-	-
Prologis, L.P. 3.5%	HK0000987716	2,74	-	-
China Development Bank 3.12%	CND10004M1X8	2,12	-	-
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.4%	HK0000899200	2,11	-	-
China Development Bank 2.96%	CND10005G4Z4	2,11	-	-
HKCG (Finance) Limited 3.74%	HK0000833530	2,10	-	-
HSBC Holdings PLC 3.4%	XS2355184149	2,09	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%	XS2213043495	2,00	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 3.42%	XS2709305226	1,87	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
US High Yield Fund A Acc EUR	82,47M	7,42	3,98	5,41
US High Yield Fund A DIST EUR	38,68M	7,41	3,97	5,39
US High Yield Fund Y DIST EUR	2,34M	7,80	4,47	5,96
LU0337581549	80,54M	4,03	-0,16	2,06
LU0936577567	15,8M	6,96	1,83	3,46

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France 40 Futures	7.121,5	-65,8	-0,92%
US 500	6.009,9	-11,7	-0,19%
S&P 500 VIX Futures	15,38	+0,13	+0,83%
DAX	19.223,25	-81,63	-0,42%
S&P 500	6.021,60	+34,30	+0,57%
Dow Jones	44.860,31	+123,74	+0,28%

Aurora Cannabis	6,240	-0,130	-2,04%
Meta Platforms	573,54	+8,43	+1,49%
Amazon.com	207,86	+6,41	+3,18%
Apple	235,06	+2,19	+0,94%
Tesla	338,23	-0,36	-0,11%
Société Générale	24,48	-0,96	-3,75%
TotalEnergies SE	54,03	-0,90	-1,64%

EUR/USD	1,0515	+0,0029	+0,28%
EUR/CHF	0,9281	-0,0018	-0,19%
GBP/USD	1,2601	+0,0033	+0,26%
EUR/GBP	0,8346	+0,0001	+0,01%
EUR/TRY	36,4360	+0,0269	+0,07%
USD/CAD	1,4057	+0,0005	+0,03%
USD/JPY	151,40	-1,70	-1,11%

Pétrole brut WTI	69,03	+0,26	+0,38%
Pétrole Brent	72,58	+0,26	+0,36%
Or	2.673,69	+27,39	+1,04%
Gasoil Londres	678,88	-1,87	-0,27%
Nickel	15.976,00	-24,50	-0,15%
Argent	30,935	+0,103	+0,33%
Gaz naturel	3,332	-0,135	-3,89%

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