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Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund I-acc-eur (0P00016FXW)

Luxembourg

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12,090 -0,060 -0,49%

20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 50,45M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1261430950

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P00016FXW

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P00016FXW. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund I-acc-eur pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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20/12/2024	12,090	12,090	12,090	12,090	-0,49%
19/12/2024	12,150	12,150	12,150	12,150	0,83%
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17/12/2024	12,020	12,020	12,020	12,020	0,17%
16/12/2024	12,000	12,000	12,000	12,000	-0,17%
13/12/2024	12,020	12,020	12,020	12,020	0,08%
12/12/2024	12,010	12,010	12,010	12,010	0,08%
11/12/2024	12,000	12,000	12,000	12,000	-0,17%
10/12/2024	12,020	12,020	12,020	12,020	0,75%
09/12/2024	11,930	11,930	11,930	11,930	0,17%
06/12/2024	11,910	11,910	11,910	11,910	-0,08%
05/12/2024	11,920	11,920	11,920	11,920	-0,25%
04/12/2024	11,950	11,950	11,950	11,950	0,25%
03/12/2024	11,920	11,920	11,920	11,920	-0,42%
02/12/2024	11,970	11,970	11,970	11,970	0,25%
29/11/2024	11,940	11,940	11,940	11,940	0,08%
28/11/2024	11,930	11,930	11,930	11,930	0,17%
27/11/2024	11,910	11,910	11,910	11,910	-0,67%
26/11/2024	11,990	11,990	11,990	11,990	-0,17%
25/11/2024	12,010	12,010	12,010	12,010	-0,58%

Le + haut: 12,150

Le + bas: 11,910

Différence: 0,240

Moyenne: 11,987

Variation %: 0,083

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