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Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund I-qdist-usd (0P00017OY2)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 4,58K

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1380730330

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00017OY2 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds China RMB Bond Fund I QDIST USD (0P00017OY2). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds China RMB Bond Fund I QDIST USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	22,330	67,430	45,100
Oblig.	75,020	105,870	30,850
Convertibles	2,640	2,640	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	62,104	66,080
Gouvernement	15,566	29,902
Produit dérivé	0,654	114,759
Liquidités	21,676	11,374

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 121

Nombre de positions vendeuses: 22

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Charming Light Investments Ltd 5.5%	XS1334257133	3,89	-	-
United Overseas Bank Ltd. 4.5%	XS2463967369	3,27	-	-
Prologis, L.P. 3.5%	HK0000987716	2,74	-	-
China Development Bank 3.12%	CND10004M1X8	2,12	-	-
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.4%	HK0000899200	2,11	-	-
China Development Bank 2.96%	CND10005G4Z4	2,11	-	-
HKCG (Finance) Limited 3.74%	HK0000833530	2,10	-	-
HSBC Holdings PLC 3.4%	XS2355184149	2,09	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%	XS2213043495	2,00	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 3.42%	XS2709305226	1,87	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	453,52M	0,75	-2,71	1,76
US Dollar Bond Fund A Acc USD	537,24M	1,51	-2,66	1,76
US Dollar Bond Fund A DIST USD	225,94M	1,53	-2,66	1,76
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	465,07M	1,89	-2,27	2,16
US High Yield Fund A MDIST USD	579,67M	5,42	1,83	3,91

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France 40 Futures	7.493,9	-2,6	-0,03%
US 500	5.919,2	+9,7	+0,16%
S&P 500 VIX Futures	17,78	-0,10	-0,56%
DAX	20.344,05	-6,08	-0,03%
S&P 500	5.909,00	-66,40	-1,11%
Dow Jones	42.528,36	-178,20	-0,42%

Aurora Cannabis	6,680	+0,020	+0,30%
Meta Platforms	617,89	-12,31	-1,95%
Amazon.com	222,11	-5,50	-2,42%
Apple	242,21	-2,79	-1,14%
Tesla	394,36	-16,69	-4,06%
Société Générale	27,28	+0,23	+0,85%
TotalEnergies SE	55,15	+0,17	+0,31%

EUR/USD	1,0326	-0,0015	-0,15%
EUR/CHF	0,9413	+0,0007	+0,07%
GBP/USD	1,2457	-0,0020	-0,16%
EUR/GBP	0,8290	+0,0002	+0,02%
EUR/TRY	36,5799	+0,0184	+0,05%
USD/CAD	1,4361	-0,0009	-0,06%
USD/JPY	158,18	+0,13	+0,08%

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Pétrole Brent	77,53	+0,48	+0,62%
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Gasoil Londres	707,00	+1,75	+0,25%
Nickel	15.876,00	-300,00	-1,85%
Argent	30,660	-0,026	-0,08%
Gaz naturel	3,612	+0,163	+4,73%

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