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Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-acc-usd (0P00016QPK)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 4,29M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1295424383

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds Euro Bond Fund Y Acc USD (0P00016QPK). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds Euro Bond Fund Y Acc USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	115,270	119,170	3,900

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,430	17,328
Cours/Valeur comptable	1,490	1,959
Cours/Ventes	2,355	2,285
Cours/Flux de trésorerie	6,769	120,339
Rendement de dividende	3,916	4,026
Croissance des bénéfices sur 5 ans	3,667	10,750

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	65,436	34,444
Gouvernement	46,938	45,441
Produit dérivé	2,903	13,875
Liquidités	-15,294	12,083

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 255

Nombre de positions vendeuses: 11

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	26,69	102,020	0,00%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	18,60	-	-
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	3,21	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	2,61	99,490	-0,13%
Prologis International Funding II SA 3.125%	XS2485265214	2,25	-	-
Banco Santander, S.A. 5.75%	XS2626699982	2,12	-	-
National Grid PLC 4.275%	XS2576067081	2,08	-	-
McDonald's Corporation 4.25%	XS2595417945	2,06	-	-
Barclays PLC 4.506%	XS2739054489	2,00	-	-
NN Group N.V. 6%	XS2616652637	1,90	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	454,64M	0,75	-2,71	1,76
US Dollar Bond Fund A Acc USD	538,45M	1,51	-2,66	1,76
US Dollar Bond Fund A DIST USD	226,76M	1,53	-2,66	1,76
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	468,87M	1,89	-2,27	2,16
US High Yield Fund A MDIST USD	577,53M	5,42	1,83	3,91

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EUR/CHF	0,9392	+0,0030	+0,32%
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