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Fidelity Funds - European Dividend Fund A-acc-eur (0P0000Q7RN)

Luxembourg

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04/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 137,47M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0353647737

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds European Dividend Fund A Acc EUR (0P0000Q7RN). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds European Dividend Fund A Acc EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	2,890	2,890
Actions	92,740	92,740
Oblig.	0,130	0,130
Autre	4,240	4,240

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,153	12,130
Cours/Valeur comptable	2,508	1,814
Cours/Ventes	1,463	1,134
Cours/Flux de trésorerie	10,089	7,037
Rendement de dividende	4,256	4,546
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,213	9,099

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	28,640	22,017
Consommation Défensive	17,500	11,783
Industrielles	15,050	13,990
Conso / Cycliques	9,900	9,260
Santé	7,260	13,079
Services de Communication	6,020	5,994
Services publics	5,720	8,132
Energie	3,450	5,905
Technologie	2,540	5,602
Matériaux de base	2,190	6,838
Immobilier	1,740	2,126

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 233

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Allianz	DE0008404005	4,31	290,20	-0,48%
3I Group	GB00B1YW4409	4,24	3.201,00	+0,03%
Ferrovial	NL0015001FS8	4,14	36,24	-2,63%
Inditex	ES0148396007	3,87	52,040	-1,21%
Unilever	GB00B10RZP78	3,82	56,34	-0,81%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,19	58,08	+0,31%
Deutsche Borse	DE0005810055	3,04	215,5000	-0,46%
Ahold Delhaize	NL0011794037	2,84	30,81	+0,52%
Relx	GB00B2B0DG97	2,78	3.617,00	-0,14%
Bunzl	GB00B0744B38	2,68	3.448,0	+0,64%

Principaux Fonds d’Actions par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Global Technology Fund A DIST EUR	9,53B	15,39	11,92	20,40
Global Technology Fund E Acc EUR	1,13B	14,75	11,09	19,51
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,84B	16,14	12,86	21,41
Global Technology Fund Y DIST EUR	564,97M	16,14	12,88	21,41
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	2,77B	15,40	11,93	-

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