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Fidelity Funds - World Fund I-acc-eur (0P000172V5)

Luxembourg

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26/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 250,03M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1322386266

Catégorie d'actif: Action

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0P000172V5 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds World Fund I Acc EUR (0P000172V5). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds World Fund I Acc EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,920	2,010	0,090
Actions	98,010	98,010	0,000
Oblig.	0,080	0,080	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,389	17,700
Cours/Valeur comptable	2,284	2,843
Cours/Ventes	1,286	1,999
Cours/Flux de trésorerie	11,001	11,581
Rendement de dividende	1,799	2,107
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,912	10,973

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,570	22,024
Services Financiers	18,900	15,440
Santé	16,910	14,373
Conso / Cycliques	11,850	10,756
Industrielles	10,900	12,079
Services de Communication	4,730	7,226
Services publics	3,320	2,551
Energie	2,780	4,019
Matériaux de base	2,510	4,362
Consommation Défensive	2,100	8,411
Immobilier	0,430	2,821

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 211

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Microsoft Corp	-	6,09	-	-
Amazon.com Inc	-	3,35	-	-
Alphabet Inc Class A	-	3,32	-	-
JPMorgan Chase & Co	-	2,38	-	-
Mastercard Inc Class A	-	2,18	-	-
UnitedHealth Group Inc	-	2,02	-	-
HCA Healthcare Inc	-	1,89	-	-
Cencora Inc	-	1,85	-	-
IQVIA Holdings Inc	-	1,61	-	-
Quanta Services Inc	-	1,60	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1841614867	481,46M	7,85	8,53	-
Global Technology Fund A DIST EUR	8,51B	9,19	12,23	21,54
Global Technology Fund E Acc EUR	974,74M	8,99	11,39	20,63
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,64B	9,43	13,19	22,54
Global Technology Fund Y DIST EUR	506,39M	9,43	13,19	22,54

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US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
S&P 500 VIX Futures	15,45	-0,55	-3,45%
DAX	18.166,91	+249,63	+1,39%
S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%

Aurora Cannabis	9,190	+0,030	+0,33%
Meta Platforms	443,29	+1,91	+0,43%
Amazon.com	179,62	+5,95	+3,43%
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Tesla	168,29	-1,89	-1,11%
Société Générale	25,34	+0,24	+0,96%
TotalEnergies SE	69,48	+1,42	+2,09%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
EUR/CHF	0,9780	-0,0008	-0,08%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
EUR/TRY	34,7402	-0,2445	-0,70%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

Pétrole brut WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Or	2.349,60	+7,10	+0,30%
Gasoil Londres	783,75	+10,25	+1,33%
Nickel	19.256,50	+99,50	+0,52%
Argent	27,380	-0,122	-0,44%
Gaz naturel	2,285	-0,057	-2,43%

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