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Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-acc-huf (hedged) (0P0000ZU3A)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 43,27B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0979393062

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds Global Dividend Fund A Acc HUF (h (0P0000ZU3A). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds Global Dividend Fund A Acc HUF (h incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,110	4,930	1,820
Actions	96,780	96,780	0,000
Oblig.	0,120	0,120	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,885	16,339
Cours/Valeur comptable	3,064	2,763
Cours/Ventes	1,606	2,128
Cours/Flux de trésorerie	10,507	10,558
Rendement de dividende	3,154	2,792
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,599	12,160

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	27,380	19,827
Industrielles	18,110	13,840
Consommation Défensive	15,010	8,119
Technologie	11,250	20,363
Conso / Cycliques	8,360	12,460
Santé	7,920	12,770
Services publics	7,210	5,559
Services de Communication	2,800	9,373
Matériaux de base	1,970	9,007

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 217

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Unilever	GB00B10RZP78	4,29	53,90	-0,04%
Deutsche Borse	DE0005810055	4,06	270.0000	+2.31%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,53	965,00	-2,33%
Munchener Ruck	DE0008430026	3,46	579,00	+1,29%
BlackRock	US09290D1019	3,21	928,70	+3,14%
Progressive	US7433151039	3,12	283,69	+1,54%
Relx	GB00B2B0DG97	3,10	3.783,00	+1,97%
National Grid	GB00BDR05C01	3,09	966,20	+1,02%
Legrand	FR0010307819	3,01	105,60	+2,13%
CME Group	US12572Q1058	2,94	258,68	-0,45%

Principaux Fonds d’Actions par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1984161932	14B	34,17	16,34	-
Fidelity GlblMltiAsetIncmeAccHUFHdg	8,83B	7,46	4,64	3,91
LU0979392684	6,04B	5,08	12,37	7,98
Fidelity Funds EM Fund A Acc HUF	1,26B	20,06	-3,29	-
LU1088279044	4,7B	3,79	5,12	10,71

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DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
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Gasoil Londres	643,00	-1,00	-0,16%
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Mora Physical Gol.	94.332,110	+583,800	+0,62%