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Fidelity Funds - Global Income Fund A-mincome(g)-hkd (hedged) (0P00018PSQ)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 269,11M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1481012216

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds Global Income Fund A MINCOME(G) H (0P00018PSQ). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds Global Income Fund A MINCOME(G) H incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	119,340	119,360	0,020
Convertibles	3,430	3,430	0,000
Privilégiées	0,070	0,070	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,555	14,838
Cours/Valeur comptable	4,338	1,834
Cours/Ventes	2,882	0,807
Cours/Flux de trésorerie	15,582	5,529
Rendement de dividende	1,418	5,341
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,848	10,108

Allocation Sectorielle

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 740

Nombre de positions vendeuses: 33

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	9,91	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5,42	-	-
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	3,04	100,021	+0,04%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1,82	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1,67	-	-
NatWest Group PLC 5.642%	XS2902577191	1,35	-	-
OSB Group PLC 8.875%	XS2747270986	1,18	-	-
AA Bond Co Ltd. 3.25%	XS2362697364	1,11	-	-
Romania 5.375 22-Mar-2031	XS2770920937	1,07	100,210	+0,17%
Co-Operative Bank Holdings Ltd(The) 5.579%	XS2884724837	1,06	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Fidelity China HiYld AMINCOME GHKD		507,69M	14,53	-9,54	-

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France 40 Futures	7.383,0	+67,6	+0,92%
US 500	5.885,1	-21,8	-0,37%
S&P 500 VIX Futures	17,48	+0,09	+0,54%
DAX	19.909,14	-75,18	-0,38%
S&P 500	5.881,60	-25,30	-0,43%
Dow Jones	42.544,22	-29,51	-0,07%

Aurora Cannabis	6,110	+0,080	+1,33%
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EUR/CHF	0,9398	+0,0006	+0,06%
GBP/USD	1,2516	+0,0005	+0,04%
EUR/GBP	0,8276	+0,0004	+0,05%
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Gaz naturel	3,633	-0,303	-7,70%

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