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Fidelity Funds - Global Property Fund A-acc-eur (0P00002A3Q)

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09/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 141,85M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0237698757

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds Global Property Fund A Acc EUR (0P00002A3Q). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds Global Property Fund A Acc EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,060	4,670	0,610
Actions	93,350	93,350	0,000
Autre	2,590	2,590	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,862	24,335
Cours/Valeur comptable	2,650	1,505
Cours/Ventes	1,565	5,424
Cours/Flux de trésorerie	9,647	14,936
Rendement de dividende	3,734	3,827
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,354	6,884

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	25,820	18,876
Santé	16,800	5,424
Consommation Défensive	13,800	10,428
Technologie	9,440	1,727
Industrielles	8,970	4,458
Services de Communication	8,350	3,768
Services publics	6,220	4,963
Conso / Cycliques	5,680	2,004
Matériaux de base	3,080	2,263
Immobilier	1,840	94,327

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 55

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Sanofi	FR0000120578	3,80	92,87	-1,54%
Deutsche Borse	DE0005810055	3,62	222.000	-0.80%
Unilever	GB00B10RZP78	3,62	54,98	-0,69%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,42	256,60	+0,43%
P&G	US7427181091	3,17	165,13	-0,51%
Allianz	DE0008404005	2,81	296,90	+0,03%
UPM-Kymmene	FI0009005987	2,75	26,86	-1,18%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	2,63	545,00	+1,15%
Bristol-Myers Squibb	US1101221083	2,61	56,57	-0,39%
3I Group	GB00B1YW4409	2,59	3.604,00	-0,44%

Principaux Fonds d’Actions par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1841614867	268,06M	19,03	9,81	-
Global Technology Fund A DIST EUR	10,18B	23,49	13,00	20,43
Global Technology Fund E Acc EUR	1,24B	22,66	12,16	19,53
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,98B	24,46	13,94	21,43
Global Technology Fund Y DIST EUR	597,62M	24,46	13,97	21,43

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S&P 500	5.942,50	+73,90	+1,26%
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TotalEnergies SE	54,00	+0,27	+0,50%

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EUR/CHF	0,9364	+0,0002	+0,00%
GBP/USD	1,2420	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8298	0,0000	0,00%
EUR/TRY	36,4260	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,4447	0,0000	0,00%
USD/JPY	157,27	+0,03	+0,02%

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Pétrole Brent	76,51	+0,58	+0,76%
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Gasoil Londres	703,00	-5,00	-0,71%
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Gaz naturel	3,354	-0,306	-8,47%

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