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Fidelity Investment Funds Ix - Fidelity Sterling Corporate Bond Fund W-inc (0P00000G9E)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 241,17M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

ISIN: GB0002051620

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Institutional UK Corporate Bond Inc (0P00000G9E). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Institutional UK Corporate Bond Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	13,78	44,64	30,86
Oblig.	84,83	135,25	50,42
Convertibles	1,39	1,39	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,29	11,56
Cours/Valeur comptable	2,08	1,64
Cours/Ventes	1,51	1,21
Cours/Flux de trésorerie	8,16	8,48
Rendement de dividende	3,59	3,78
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,28	10,60

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	72,39	63,19
Gouvernement	1,11	17,04
Produit dérivé	0,72	11,54
Liquidités	13,97	10,88
Titrisé	10,12	10,19
Municipale	0,30	0,16

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 355

Nombre de positions vendeuses: 37

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Long Gilt Future June 24	GB00KKWBC053	7,82	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	3,23	-	-
Logicor 2019-1 UK Plc 1.875%	XS2066013611	1,87	-	-
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	1,69	98,07	-0,05%
BNP Paribas SA 5.894%	-	1,42	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	1,25	-	-
SNCF Reseau 4.83%	XS0497367465	1,20	-	-
Society of Lloyd's 4.75%	XS1130913558	1,19	-	-
UBS AG, London Branch 1.25%	-	1,17	-	-
HSBC Holdings PLC 4.856%	XS2621539910	1,11	-	-

Principaux Fonds Obligataires par FIL Investment Services (UK) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fidelity Institutional UK Aggregate	561,78M	0,35	-5,46	1,61
Fidelity Institutional UK Long Cora	402,77M	-4,27	-8,36	2,42
Fidelity Institutional UK Long Corp	402,77M	-4,29	-8,24	2,48
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	151,31M	3,41	-2,09	1,90
Fidelity Extra Income Fund Y Acc	77,71M	5,14	-0,82	3,18

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