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Fidelity Investment Funds Ix - Fidelity Sterling Corporate Bond Fund W-inc (0P00000G9E)

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24/01 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 240,17M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

ISIN: GB0002051620

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Institutional UK Corporate Bond Inc (0P00000G9E). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Institutional UK Corporate Bond Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	13,06	42,80	29,74
Oblig.	86,16	145,04	58,88
Convertibles	0,78	0,78	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,29	11,44
Cours/Valeur comptable	2,08	1,59
Cours/Ventes	1,51	1,21
Cours/Flux de trésorerie	8,16	8,47
Rendement de dividende	3,59	3,79
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,28	11,05

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	75,06	62,16
Gouvernement	-0,40	17,60
Produit dérivé	-0,76	11,78
Liquidités	13,50	12,39
Titrisé	11,54	10,35
Municipale	0,28	0,16

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 408

Nombre de positions vendeuses: 44

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Long Gilt Future Mar 25	GB00M2557897	11,35	-	-
Logicor 2019-1 UK Plc 1.875%	XS2066013611	1,89	-	-
BNP Paribas SA 5.894%	-	1,43	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	1,25	-	-
New York Life Global Funding 4.875%	XS2811733240	1,24	-	-
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	1,23	77,58	-0,06%
UBS AG, London Branch 1.25%	-	1,18	-	-
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	1,16	98,60	+0,14%
SNCF Reseau 4.83%	XS0497367465	1,14	-	-
HSBC Holdings PLC 4.856%	XS2621539910	1,10	-	-

Principaux Fonds Obligataires par FIL Investment Services (UK) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fidelity Institutional UK Aggregate	545,83M	-0,10	-5,67	1,16
Fidelity Institutional UK Long Cora	393,63M	-2,59	-8,98	1,27
Fidelity Institutional UK Long Corp	393,63M	-2,62	-8,87	1,35
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	145,02M	3,53	-2,04	1,68
Fidelity Extra Income Fund Y Acc	77,92M	5,87	-0,66	2,94

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