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Fisch Convex Multi Asset Fund Class Ae2 Eur (0P000136Z5)

Luxembourg

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13/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 37,28M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0997985303

Catégorie d'actif: Action

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0P000136Z5 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds FISCH MultiAsset MantaPlus Fund AE2 (0P000136Z5). Les informations sur le portefeuille de FISCH MultiAsset MantaPlus Fund AE2 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,480	20,390	14,910
Actions	22,330	22,330	0,000
Oblig.	50,100	50,100	0,000
Convertibles	21,430	21,430	0,000
Privilégiées	0,720	0,720	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,443	16,332
Cours/Valeur comptable	4,717	2,480
Cours/Ventes	2,973	1,800
Cours/Flux de trésorerie	16,163	10,479
Rendement de dividende	1,847	2,558
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,760	10,513

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	23,430	21,126
Consommation Défensive	17,150	7,267
Santé	16,620	12,033
Industrielles	12,370	11,606
Conso / Cycliques	8,100	11,198
Matériaux de base	7,330	5,018
Services Financiers	5,280	16,801
Services de Communication	5,180	7,141
Energie	4,540	3,610

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 206

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
FISCH Bond Global High Yield MD	LU2551490167	7,77	-	-
S&P500 Emini Jun 24	-	6,16	-	-
United States Treasury Notes 0.035%	-	4,11	-	-
United States Treasury Bonds 0.04375%	-	4,08	-	-
United States Treasury Bonds 0.0475%	-	4,02	-	-
United States Treasury Notes 0.01875%	-	3,94	-	-
United States Treasury Bonds 0.045%	-	3,94	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E071	2,83	-	-
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	2,42	75,200	-0,74%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	2,41	85,340	-0,28%

Principaux Fonds d’Actions par Fisch Asset Management AG

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	FISCH MultiAsset MantaPlus Fund BE		37,28M	3,07	-2,09	-
	FISCH MultiAsset Manta Fund AE2		19,06M	2,00	-0,93	-

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US 500	6.126,4	+11,8	+0,19%
S&P 500 VIX Futures	17,20	+0,02	+0,11%
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S&P 500	6.126,75	+12,20	+0,20%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%

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