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Smartrack Balanced A (0P0000K818)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 43,35M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Feri Trust (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0326856415

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Flaggschiff Ausgewogen (0P0000K818). Les informations sur le portefeuille de Flaggschiff Ausgewogen incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	19,340	19,500	0,160
Actions	27,310	27,440	0,130
Oblig.	49,350	49,350	0,000
Convertibles	0,140	0,140	0,000
Autre	3,870	3,870	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,615	16,803
Cours/Valeur comptable	2,857	2,529
Cours/Ventes	1,763	1,842
Cours/Flux de trésorerie	11,873	10,680
Rendement de dividende	2,134	2,449
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,626	11,325

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	23,010	20,416
Santé	18,710	13,019
Services Financiers	12,770	15,383
Conso / Cycliques	12,180	10,669
Industrielles	10,080	11,804
Services de Communication	7,610	6,744
Consommation Défensive	5,380	7,591
Energie	3,770	4,081
Matériaux de base	2,470	5,177
Services publics	2,280	3,541
Immobilier	1,740	3,975

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 17

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
EuroEquityFlex X	LU2241121651	14,54	-	-
US EquityFlex X	LU1138400137	12,96	-	-
OptoFlex X	LU0834815523	12,08	-	-
iShares $ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BG5QQ390	8,82	5,22	0,09%
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	8,08	4,92	-0,07%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Corpora	LU1931975079	7,11	19,02	-0,05%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies	LU1931975152	6,76	17,52	-0,21%
iShares Euro Govt Bond 7-10	IE00B1FZS806	4,06	158,55	0,00%
iShares $ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF USD (Dist)	IE00BZ048579	3,93	5,08	+0,12%
Invesco JPX-Nikkei 400	IE00BPRCH686	3,85	195,61	0,00%

Principaux Fonds d’Actions par Feri (Luxembourg) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Best Opportunity Concept OP	2,48B	20,17	4,92	8,69
Best Balanced Concept OP	1,27B	9,16	0,88	4,10
Best EM Concept OP	398,97M	14,50	-0,61	3,34
Flaggschiff Wachstum	112,44M	10,77	2,52	6,11
Flaggschiff Dynamisch	54,77M	12,07	3,40	7,48

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