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Fondersel World Allocation (LP65025544)

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07/09 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 100,36M

Type: Fonds

Marché: Italie

Emetteur: Ersel Asset Management SGR SpA

ISIN: IT0003978431

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

LP65025544 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fondersel World Allocation (LP65025544). Les informations sur le portefeuille de Fondersel World Allocation incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	13,120	15,630	2,510
Actions	86,860	86,860	0,000
Autre	0,020	0,020	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	24,182	16,027
Cours/Valeur comptable	3,032	2,316
Cours/Ventes	2,154	1,650
Cours/Flux de trésorerie	12,829	9,428
Rendement de dividende	1,866	2,517
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,951	11,128

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	21,490	19,160
Santé	21,070	12,542
Conso / Cycliques	16,380	12,271
Consommation Défensive	9,900	8,090
Services de Communication	9,620	7,138
Services Financiers	7,560	15,075
Industrielles	4,190	12,271
Services publics	3,280	3,511
Energie	3,090	4,690
Matériaux de base	2,850	7,025
Immobilier	0,570	2,549

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 51

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS	IE00B5L8K969	7,00	168,43	+0,51%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	5,57	95,98	+0,89%
iShares MSCI Japan UCITS Dist	IE00B02KXH56	3,78	1.381,00	+0,04%
Adobe Inc	-	3,58	-	-
NVIDIA Corp	-	3,02	-	-
Alphabet Inc A	-	2,74	-	-
Microsoft Corp	-	2,72	-	-
Amazon.com Inc	-	2,65	-	-
Intuitive Surgical Inc	-	2,64	-	-
Alibaba Group Holding Ltd ADR	-	2,50	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Ersel Asset Management SGR SpA

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Fondersel		120,06M	4,38	1,37	2,73

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US 500	5.080,7	+16,5	+0,33%
S&P 500 VIX Futures	14,95	-0,21	-1,41%
DAX	17.958,25	+52,67	+0,29%
S&P 500	5.064,20	+45,81	+0,91%
Dow Jones	38.225,66	+322,37	+0,85%

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