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Fonditalia Bond Global Emerging Markets S (0P0000XP0S)

Luxembourg

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8,662 -0,005 -0,06%

24/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 819,91M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0814405493

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fonditalia Bond Global Emerging Markets S (0P0000XP0S). Les informations sur le portefeuille de Fonditalia Bond Global Emerging Markets S incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,410	5,460	0,050
Actions	0,820	0,830	0,010
Oblig.	93,770	93,770	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	79,108	53,883
Corporate	14,665	25,512
Liquidités	5,410	13,981

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 423

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Germany (Federal Republic Of) 2.2%	DE0001104909	1,50	-	-
Colombia (Republic Of) 8%	-	1,01	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	0,99	99,75	+0,01%
Romania 5.75 24-Mar-2035	XS2908633683	0,94	89,530	-0,21%
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	0,91	-	-
Dominican Republic 5.95%	-	0,87	-	-
Argentina (Republic Of) 1%	-	0,84	-	-
Argentina (Republic Of) 1%	-	0,82	-	-
Brazil (Federative Republic) 6.125%	-	0,82	-	-
Guatemala (Republic of) 6.125%	-	0,81	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fonditalia Bond Global EM R	819,91M	4,88	-2,04	0,20
Fonditalia Bond Global EM T	819,91M	5,17	-1,74	0,50
Fonditalia Euro Corp Bond T	640,98M	4,19	-1,49	0,57
Fonditalia Euro Corp Bond R	640,98M	3,81	-1,88	0,17
Fonditalia Euro Corp Bond S	640,98M	3,81	-1,88	0,17

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