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Fonditalia Euro Corporate Bond R (0P00000U4W)

Luxembourg

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24/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 640,98M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0058495861

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fonditalia Euro Corporate Bond R (0P00000U4W). Les informations sur le portefeuille de Fonditalia Euro Corporate Bond R incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	3,520	3,520
Oblig.	94,170	94,170
Convertibles	2,300	2,300

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	92,862	78,321
Liquidités	3,525	12,426
Gouvernement	1,219	11,803
Titrisé	0,090	7,735

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,137

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Italgas SpA 3.125%	XS2760773411	0,53	-	-
Booking Holdings Inc 3.75%	XS2945618549	0,39	-	-
BMW International Investment B.V. 3.125%	XS2887901598	0,35	-	-
Credit Agricole S.A. 3.75%	FR001400N2M9	0,34	-	-
La Banque Postale 1%	FR001400SWX7	0,33	-	-
Morgan Stanley 1%	XS2790333889	0,33	-	-
Verizon Communications Inc. 3.5%	XS2770514789	0,30	-	-
Stellantis 4.375 14-Mar-2030	XS2597110027	0,29	104,120	-0,15%
Credit Agricole Assurances 5.875%	FR001400KSZ7	0,28	-	-
Leasys Italia S.p.A 3.875%	XS2775056067	0,28	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fonditalia Bond Global EM S	819,91M	4,88	-2,04	0,20
Fonditalia Bond Global EM T	819,91M	5,17	-1,74	0,50
Fonditalia Bond Global EM R	819,91M	4,88	-2,04	0,20
Fonditalia Euro Corp Bond S	640,98M	3,81	-1,88	0,17
Fonditalia Euro Corp Bond T	640,98M	4,19	-1,49	0,57

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