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Fonditalia Euro Corporate Bond R (0P00000U4W)

Luxembourg

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13/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 644,97M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0058495861

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fonditalia Euro Corporate Bond R (0P00000U4W). Les informations sur le portefeuille de Fonditalia Euro Corporate Bond R incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	7,970	7,970
Oblig.	89,860	89,860
Convertibles	2,180	2,180

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	88,609	79,547
Liquidités	7,966	11,661
Gouvernement	1,158	12,460
Titrisé	0,090	7,677

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,120

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Italgas SpA 3.125%	XS2760773411	0,53	-	-
La Banque Postale 1%	FR001400SWX7	0,33	-	-
Verizon Communications Inc. 3.5%	XS2770514789	0,29	-	-
Credit Agricole Assurances 5.875%	FR001400KSZ7	0,28	-	-
Leasys Italia S.p.A 3.875%	XS2775056067	0,28	-	-
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.25%	DE000A3T0X22	0,27	-	-
BMW International Investment B.V. 3.125%	XS2887901598	0,27	-	-
Sydney Airport Finance Co Pty Ltd. 4.375%	XS2613209670	0,27	-	-
UBS Group AG 1%	CH0576402181	0,26	-	-
UBS Group AG 1%	CH0483180946	0,26	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fonditalia Bond Global EM R	792M	1,20	-1,53	0,32
Fonditalia Bond Global EM S	792M	1,20	-1,53	0,32
Fonditalia Bond Global EM T	792M	1,24	-1,23	0,62
Fonditalia Euro Corp Bond S	644,97M	0,45	-1,47	0,04
Fonditalia Euro Corp Bond T	644,97M	0,48	-1,07	0,44

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France 40 Futures	8.216,8	+15,8	+0,19%
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S&P 500 VIX Futures	17,20	+0,02	+0,11%
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EUR/CHF	0,9441	+0,0020	+0,21%
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EUR/GBP	0,8311	-0,0018	-0,22%
EUR/TRY	38,0240	+0,0361	+0,10%
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