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Fonditalia Global Convertibles S (0P0000Z31T)

Luxembourg

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07:00:00 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 70,58M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0937586252

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
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0P0000Z31T Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fonditalia Global Convertibles S (0P0000Z31T). Les informations sur le portefeuille de Fonditalia Global Convertibles S incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,210	10,970	8,760
Actions	0,010	0,010	0,000
Oblig.	0,680	0,680	0,000
Convertibles	97,110	97,110	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,665	18,546
Cours/Valeur comptable	2,405	3,306
Cours/Ventes	0,993	2,727
Cours/Flux de trésorerie	11,467	11,243
Rendement de dividende	2,635	2,884
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	13,184

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	97,491	79,210
Liquidités	2,208	11,984
Gouvernement	0,292	5,135

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 230

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Southwest Airlines Co. 1.25%	-	1,86	-	-
Ford Motor Company 0.01%	-	1,84	-	-
Halozyme Therapeutics Inc 0.25%	-	1,71	-	-
Abu Dhabi National Oil Company 0.7%	XS2348411062	1,65	-	-
SBI Holdings Inc 0.01%	XS1873180415	1,62	-	-
Nippon Steel Corp. 0.01%	XS2387597573	1,47	-	-
Live Nation Entertainment, Inc. 3.125%	-	1,46	-	-
Carnival Corporation 5.75%	-	1,30	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	1,30	-	-
Splunk Inc 1.125%	-	1,28	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fonditalia Bond Global EM R	848,33M	-0,75	-4,79	0,02
Fonditalia Bond Global EM S	848,33M	-0,75	-4,79	0,02
Fonditalia Bond Global EM T	848,33M	-0,65	-4,50	0,32
Fonditalia Euro Corp Bond T	620,54M	-0,65	-3,35	0,49
Fonditalia Euro Corp Bond R	620,54M	-0,77	-3,73	0,09

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France 40 Futures	8.131,4	+12,0	+0,15%
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S&P 500 VIX Futures	12,65	-0,18	-1,44%
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S&P 500	5.303,27	+6,17	+0,12%
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EUR/CHF	0,9883	+0,0036	+0,37%
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