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Fondo Banorte 10, S.a. De C.v., F.i.i.d. E7 (0P0001EOFG)

Mexico

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17/02 - Fermé. Devise en MXN

Rating de Morningstar:
Actif total: 14,56B

Type: Fonds

Marché: Mexique

Emetteur: Operadora de Fondos Banorte SA de CV

ISIN: MX51NT1L0078

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0001EOFG Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fondo Banorte Ixe 10, S.A. de C.V., F.I.I.D. E7 (0P0001EOFG). Les informations sur le portefeuille de Fondo Banorte Ixe 10, S.A. de C.V., F.I.I.D. E7 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	21,400	21,400	0,000
Oblig.	78,600	78,600	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	49,073	28,457
Gouvernement	36,501	61,579
Liquidités	14,426	17,153

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 140

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.83% 19/02/26	MXISBP0401C7	5,27	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000171	4,81	-	-
Banco Nacional de Obras Y Servicios Publicos SNC 0%	MX0IBA064LN4	3,49	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.67% 07/09/28	MXIQBP0701Q4	3,45	-	-
Sociedad Hipotecaria Federal SNC IBD	MXCDSH000096	2,65	-	-
Banco J. P. Morgan, S. A. Institucion De Banca Multiple, J. P. Morgan Grupo	MX0IBM000BL9	1,39	-	-
CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION (CABEI) 10.89% 05/01/28	XS2800720018	1,19	-	-
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 0%	MXCDBA0300L9	1,19	-	-
FONDO ESPECIAL PARA FINACIAMIENTOS AGROPECUARIOS (FEFA) 10.83% 21/05/26	MX95FE040285	1,05	-	-
Organizacion Soriana, S.A.B. de C.V. 28%	MX91SO060074	1,05	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Operadora de Fondos Banorte SA de CV

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fondo Banorte Ixe 4 APIM	132,47B	0,83	10,47	5,24
Fondo Banorte Ixe 4 FF	132,47B	0,87	10,74	-
Fondo Banorte Ixe 4 E1	132,47B	0,86	10,62	-
Fondo Banorte Ixe 4 M1	132,47B	0,81	10,16	5,90
Fondo Banorte Ixe 4 E2	132,47B	0,85	10,49	-

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EUR/CHF	0,9434	-0,0010	-0,11%
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