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Fondo Bnpp Seicedole A (0P0000XDQ0)

Paris

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03/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 49,33M

Type: Fonds

Marché: France

Emetteur: BNP Paribas Asset Management France

Libellé: 0P0000XDQ0

ISIN: FR0011319086

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000XDQ0 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fondo BNPP Seicedole A (0P0000XDQ0). Les informations sur le portefeuille de Fondo BNPP Seicedole A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,370	6,400	0,030
Oblig.	90,450	91,280	0,830
Autre	3,190	3,190	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,244	17,349
Cours/Valeur comptable	1,958	2,258
Cours/Ventes	1,114	1,580
Cours/Flux de trésorerie	5,562	9,797
Rendement de dividende	2,689	2,553
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,693	11,722

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	88,243	34,361
Liquidités	4,946	17,693
Corporate	3,562	50,366
Produit dérivé	0,055	8,792

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 38

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	11,74	101,260	-0,02%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	11,46	100,230	-0,01%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	10,18	99,860	0,00%
Italie 15 A	IT0004644735	9,90	4,065	-0,42%
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	9,72	100,900	-0,01%
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur	IT0005345183	7,35	98,780	0,00%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	6,32	97,97	-0,03%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	6,30	101,13	-0,01%
Btp-1nv26 7,25%	IT0001086567	5,76	109,40	+0,01%
Italy 2.1 15-Jul-2026	IT0005370306	4,63	97,530	-0,03%

Principaux Fonds Obligataires par BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CamGestion Convertibles Europe i	368,62M	4,45	-0,03	2,12
CamGestion Convertibles Europe R	368,62M	4,50	0,17	2,32
CamGestion Convertibles Europe Clas	368,62M	4,30	-0,62	1,51
BNP Paribas Obli Long Terme Classi	216,34M	-0,11	-4,72	0,07
BNP Paribas Obli Long Terme Classic	216,34M	-0,11	-4,71	0,07

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S&P 500	5.196,07	+15,33	+0,30%
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EUR/USD	1,0774	+0,0006	+0,06%
EUR/CHF	0,9771	+0,0012	+0,12%
GBP/USD	1,2537	-0,0024	-0,19%
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EUR/TRY	34,7812	+0,0174	+0,05%
USD/CAD	1,3708	+0,0046	+0,34%
USD/JPY	154,59	+0,71	+0,46%

Pétrole brut WTI	78,30	-0,18	-0,23%
Pétrole Brent	83,08	-0,25	-0,30%
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Gasoil Londres	750,75	0,00	0,00%
Nickel	19.254,00	+17,00	+0,09%
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Gaz naturel	2,212	+0,017	+0,77%

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