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Fondo Deuda Cp 1 Sa De Cv F.i.i.d. A (0P0000TP39)

Mexico

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12/03 - Fermé. Devise en MXN

Rating de Morningstar:
Actif total: 382,93B

Type: Fonds

Marché: Mexique

Emetteur: BBVA Bancomer Gestión SA de CV

ISIN: MX51BB110004

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000TP39 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. A (0P0000TP39). Les informations sur le portefeuille de Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	44,550	44,550	0,000
Oblig.	55,450	55,450	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	52,790	74,040
Liquidités	43,549	34,213
Corporate	3,661	9,681

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 112

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002T0	8,97	-	-
Bacmext 25055	-	6,88	-	-
Nafin 25055	-	2,99	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000379	2,53	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.72% 06/03/25	MXISBP0401A1	2,32	-	-
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIER	MX0FBA0081K7	2,30	-	-
Gob de Mexico BONDESD 10.03% 19/06/25	MXLDGO0004H6	2,27	-	-
Gob de Mexico BONDESD 10.03% 14/08/25	MXLDGO0004K0	2,18	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLGGO000055	2,11	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002M5	2,04	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BBVA Bancomer Gestión SA de CV

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fondo Deuda CP 1 B	382,93B	1,28	8,70	5,09
Fondo Deuda CP 1 C	382,93B	1,29	8,77	5,20
Fondo Deuda CP 1 F	382,93B	1,55	10,56	-
Fondo Deuda CP 1 GB	382,93B	1,48	10,09	-
Fondo Deuda CP 1 IF	382,93B	1,57	10,52	-

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