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Fondo Deuda Cp 1 Sa De Cv F.i.i.d. Pv (0P0000WMNO)

Mexico

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29/01 - Fermé. Devise en MXN

Rating de Morningstar:
Actif total: 371,5B

Type: Fonds

Marché: Mexique

Emetteur: BBVA Bancomer Gestión SA de CV

ISIN: MX51BB110087

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. PV (0P0000WMNO). Les informations sur le portefeuille de Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. PV incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	47,340	47,340	0,000
Oblig.	52,660	52,660	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	49,988	75,447
Liquidités	46,321	34,852
Corporate	3,691	9,701

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 117

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 0%	MX0IBA034KN9	7,06	-	-
Mexico (United Mexican States) 29%	MXLFGO000312	4,37	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	4,36	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000P2	3,54	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002Z7	3,31	-	-
Nacional Financiera S.N.C. Institucion de Banca de Desarrollo 0%	MX0INA004K42	3,07	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000379	2,62	-	-
Banco Nacional de Mexico, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex 27%	MX0FBA0081K7	2,38	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.72% 06/03/25	MXISBP0401A1	2,38	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLGGO000055	2,18	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BBVA Bancomer Gestión SA de CV

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fondo Deuda CP 1 UHN	371,5B	10,77	9,77	6,27
Fondo Deuda CP 1 A	371,5B	11,42	10,41	6,77
Fondo Deuda CP 1 B	371,5B	9,41	8,47	4,97
Fondo Deuda CP 1 C	371,5B	9,48	8,54	5,08
Fondo Deuda CP 1 F	371,5B	11,26	10,33	-

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Gaz naturel	3,172	+0,002	+0,06%

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