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Fondo Sam Balanceado 10, S.a. De C.v. F.i.r.v. Z (0P0001H715)

Mexico

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23/01 - Fermé. Devise en MXN

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,38B

Type: Fonds

Marché: Mexique

Emetteur: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52ST2500A2

Catégorie d'actif: Obligation

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- Analyse Tech.
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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fondo SAM Balanceado 10, S.A. de C.V. F.I.R.V. Z (0P0001H715). Les informations sur le portefeuille de Fondo SAM Balanceado 10, S.A. de C.V. F.I.R.V. Z incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	31,080	31,670	0,590
Actions	1,040	1,040	0,000
Oblig.	53,180	53,180	0,000
Convertibles	0,030	0,030	0,000
Autre	14,670	14,670	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,954	23,888
Cours/Valeur comptable	3,457	2,597
Cours/Ventes	1,875	2,914
Cours/Flux de trésorerie	13,078	14,827
Rendement de dividende	1,797	3,324
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,107	12,300

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	28,360	26,908
Services Financiers	15,550	23,337
Santé	15,280	12,470
Consommation Défensive	10,690	12,518
Industrielles	7,360	8,082
Services publics	6,820	23,501
Conso / Cycliques	6,170	8,391
Services de Communication	5,650	9,620
Energie	2,870	3,173
Matériaux de base	0,790	1,783
Immobilier	0,480	1,370

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 17

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS Acc	IE00BGSF1X88	18,37	114,28	+0,02%
Amundi Floating Rate USD Corporate	LU1681040900	14,67	128,72	+0,06%
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS USD Acc	IE00BLRPPV00	14,44	55,94	+0,02%
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS -	IE00BJJYYX67	12,72	54,91	-1,01%
iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD	IE00BDFGJ627	7,29	124,60	-0,62%
iShares 3-7 Year Treasury Bond	US4642886612	7,07	115,65	+0,16%
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS Acc	IE00BJK3WF00	5,10	113,76	+0,01%
iShares 7-10 Year Treasury Bond	US4642874402	4,81	92,47	+0,21%
iShares Short Treasury Bond ETF	-	4,16	-	-
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD	IE00BGYWSV06	3,45	55,12	-0,99%

Principaux Fonds Obligataires par SAM Asset Management SA de CV

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 B1	102,57B	11,15	9,90	6,69
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 MD	102,57B	11,30	10,33	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 B2	102,57B	11,41	10,16	6,92
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 Z	102,57B	11,06	10,09	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 B3	102,57B	11,54	10,29	7,04

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France 40 Futures	7.932,8	-2,5	-0,03%
US 500	6.098,6	-20,1	-0,33%
S&P 500 VIX Futures	17,32	-0,02	-0,14%
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S&P 500	6.101,24	+0,02	+0,00%
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Aurora Cannabis	5,570	+0,020	+0,36%
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TotalEnergies SE	55,84	-0,30	-0,53%

EUR/USD	1,0493	+0,0078	+0,96%
EUR/CHF	0,9504	+0,0055	+1,06%
GBP/USD	1,2479	+0,0124	+0,81%
EUR/GBP	0,8404	-0,0027	0,00%
EUR/TRY	37,4027	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,4342	-0,0041	0,00%
USD/JPY	155,98	-0,08	-0,05%

Pétrole brut WTI	74,66	+0,04	+0,05%
Pétrole Brent	78,50	+0,21	+0,27%
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Gasoil Londres	721,75	+3,63	+0,51%
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Gaz naturel	4,027	+0,082	+2,08%

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