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Fondo Sam Deuda 8, S.a. De C.v. F.i.i.d. Z (0P0001H70Z)

Mexico

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25/11 - Fermé. Devise en MXN

Rating de Morningstar:
Actif total: 12,51B

Type: Fonds

Marché: Mexique

Emetteur: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX51DE070096

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0001H70Z Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fondo SAM Deuda 8, S.A. de C.V. F.I.I.D. Z (0P0001H70Z). Les informations sur le portefeuille de Fondo SAM Deuda 8, S.A. de C.V. F.I.I.D. Z incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,510	1,600	0,090
Actions	0,010	0,010	0,000
Oblig.	98,380	98,380	0,000
Autre	0,100	0,100	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	100,000	100,000

Allocation Géographique

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 110

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Gob de Mexico CETES 24/12/25	MXBIGO000VJ1	12,02	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 27/09/29	MXISBP0401K0	8,34	-	-
Gob de Mexico CETES 30/10/25	MXBIGO000VB8	7,99	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.83% 19/02/26	MXISBP0401C7	6,26	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.6% 02/01/25	MXIQBP0701F7	5,99	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.8% 03/09/26	MXIQBP0701K7	4,31	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	2,71	-	-
Gob de Mexico BONOS (Segregables Princ.) 31/05/29	MXMPGO0000R5	2,57	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31	MX0MGO0000P2	2,45	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 31/05/29	MX0MGO0000H9	2,30	-	-

Principaux Fonds Obligataires par SAM Asset Management SA de CV

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 B3	105,15B	9,62	9,96	6,92
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 B4	105,15B	9,71	10,07	7,01
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 B5	105,15B	9,75	10,12	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 C1	105,15B	7,80	8,35	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 C2	105,15B	8,13	8,75	-

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France 40 Futures	7.221,1	-27,0	-0,37%
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