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Fondo Valmex 2000 Sa De Cv F.i.i.d. B1fi (0P000082F4)

Mexico

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04/11 - En Différé. Devise en MXN

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,12B

Type: Fonds

Marché: Mexique

Emetteur: Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

ISIN: MX51VA2L0062

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fondo Valmex 2000 SA de CV S.I.I.D. B1FI (0P000082F4). Les informations sur le portefeuille de Fondo Valmex 2000 SA de CV S.I.I.D. B1FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	51,060	51,060	0,000
Oblig.	48,940	48,940	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	51,055	44,974
Gouvernement	48,945	54,736

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 38

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Gob de Mexico CETES 14/11/24	MXBIGO000VC6	7,36	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11% 08/08/24	MXIMBP0601I2	4,83	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11.01% 08/05/25	MXIMBP0601L6	3,77	-	-
Gob de Mexico CETES 03/10/24	MXBIGO000TL1	3,66	-	-
Gob de Mexico CETES 31/10/24	MXBIGO000W10	2,98	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8% 05/09/24	MX0MGO000151	2,56	-	-
Mexico (United Mexican States) 11.084%	MXLFGO0002Z7	2,51	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002S2	2,51	-	-
Mexico (United Mexican States) 11.1295%	MXLFGO000304	2,51	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002T0	2,51	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fondo Valmex 2000 SA de CV SIID	5,12B	8,34	9,52	5,98
Fondo Valmex 2000 A	5,12B	8,58	9,84	4,49
Fondo Valmex 2000 B1CF	5,12B	7,90	8,72	5,58
Fondo Valmex 2000 B1CO	5,12B	7,49	8,41	4,94
Fondo Valmex 2000 B2FI	5,12B	7,80	8,83	5,12

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